有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/21-2023/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2021年 1月21日至 2022年 1月20日	第5期自 2022年 1月21日至 2023年 1月20日
営業収益
受取利息	209	800
有価証券売買等損益	△4,945,139,699	△18,064,022,552
営業収益合計	△4,945,139,490	△18,064,021,752
営業費用
支払利息	196,890	227,919
受託者報酬	44,840,003	29,486,225
委託者報酬	1,524,564,494	1,002,535,831
その他費用	11,963,492	8,632,566
営業費用合計	1,581,564,879	1,040,882,541
営業利益又は営業損失(△)	△6,526,704,369	△19,104,904,293
経常利益又は経常損失(△)	△6,526,704,369	△19,104,904,293
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,526,704,369	△19,104,904,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	974,571,957	△1,203,633,515
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,743,804,231	28,794,541,623
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,715,083,606	2,153,973,567
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,715,083,606	2,153,973,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,163,069,888	4,362,326,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,163,069,888	4,362,326,766
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,794,541,623	8,684,917,646