有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2024年 1月23日至 2025年 1月20日	第8期自 2025年 1月21日至 2026年 1月20日
営業収益
受取利息	1,072,093	3,701,452
有価証券売買等損益	20,090,955,297	20,131,672,198
営業収益合計	20,092,027,390	20,135,373,650
営業費用
支払利息	3,022	-
受託者報酬	27,718,329	26,691,488
委託者報酬	942,427,349	907,514,703
その他費用	7,268,842	6,671,844
営業費用合計	977,417,542	940,878,035
営業利益又は営業損失(△)	19,114,609,848	19,194,495,615
経常利益又は経常損失(△)	19,114,609,848	19,194,495,615
当期純利益又は当期純損失(△)	19,114,609,848	19,194,495,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,474,038,804	1,098,586,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,609,258,430	33,003,779,139
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,628,951,353	2,493,756,712
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,628,951,353	2,493,756,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,875,001,688	9,038,741,128
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,875,001,688	9,038,741,128
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,003,779,139	44,554,704,033