有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/21-2024/01/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2022年 1月21日至 2023年 1月20日	第6期自 2023年 1月21日至 2024年 1月22日
営業収益
受取利息	800	1,029
有価証券売買等損益	△18,064,022,552	21,271,171,518
営業収益合計	△18,064,021,752	21,271,172,547
営業費用
支払利息	227,919	221,702
受託者報酬	29,486,225	28,963,106
委託者報酬	1,002,535,831	984,749,650
その他費用	8,632,566	7,810,470
営業費用合計	1,040,882,541	1,021,744,928
営業利益又は営業損失(△)	△19,104,904,293	20,249,427,619
経常利益又は経常損失(△)	△19,104,904,293	20,249,427,619
当期純利益又は当期純損失(△)	△19,104,904,293	20,249,427,619
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,203,633,515	3,175,461,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,794,541,623	8,684,917,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,153,973,567	1,800,130,325
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,153,973,567	1,800,130,325
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,362,326,766	1,949,755,858
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,362,326,766	1,949,755,858
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,684,917,646	25,609,258,430