東証グロース250ETF（2516）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月9日-平成31年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,662,886,898 | 2,550,186,874 |
| 派生商品評価勘定 | － | 59,437,860 |
| 前払金 | 370,109,270 | 270,007,360 |
| 差入委託証拠金 | 143,361,000 | 176,232,000 |
| 流動資産計 | 3,176,357,168 | 3,055,864,094 |
| 資産の部合計 | 3,176,357,168 | 3,055,864,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 288,590,270 | 241,329,220 |
| 未払解約金 | － | 13,020,000 |
| 未払受託者報酬 | 337,076 | 749,454 |
| 未払委託者報酬 | 3,033,660 | 6,745,064 |
| 未払利息 | 8,920 | 1,949 |
| その他未払費用 | 3,118,396 | 3,075,799 |
| 流動負債計 | 295,088,322 | 264,921,486 |
| 負債の部合計 | 295,088,322 | 264,921,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,700,000,000 | 4,130,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -818,731,154 | -1,339,057,392 |
| （分配準備積立金） | -6,684,054 | -6,684,054 |
| 元本等合計 | 2,881,268,846 | 2,790,942,608 |
| 純資産の部合計 | 2,881,268,846 | 2,790,942,608 |
| 負債・純資産合計 | 3,176,357,168 | 3,055,864,094 |
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