東証グロース250ETF（2516）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,243,619,716 | 3,511,994,749 |
| 派生商品評価勘定 | 52,320 | 7,943,440 |
| 前払金 | 2,563,680 | － |
| 差入委託証拠金 | 83,712,000 | 288,270,000 |
| 流動資産計 | 1,329,947,716 | 3,808,208,189 |
| 資産の部合計 | 1,329,947,716 | 3,808,208,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 78,409,440 |
| 未払受託者報酬 | 619,266 | 1,193,793 |
| 未払委託者報酬 | 5,573,319 | 10,744,095 |
| 未払利息 | 1,596 | 3,814 |
| その他未払費用 | 2,834,984 | 4,359,393 |
| 流動負債計 | 9,029,165 | 94,710,535 |
| 負債の部合計 | 9,029,165 | 94,710,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,000,000 | 4,150,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -379,081,449 | -436,502,346 |
| （分配準備積立金） | -45,049,369 | -69,955,266 |
| 元本等合計 | 1,320,918,551 | 3,713,497,654 |
| 純資産の部合計 | 1,320,918,551 | 3,713,497,654 |
| 負債・純資産合計 | 1,329,947,716 | 3,808,208,189 |
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