東証グロース250ETF（2516）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,963,525,023 | 13,053,881,550 |
| 派生商品評価勘定 | 243,355,190 | － |
| 前払金 | 38,720,210 | 1,622,429,200 |
| 差入委託証拠金 | 1,625,214,000 | 1,021,384,000 |
| 流動資産計 | 18,870,814,423 | 15,697,694,750 |
| 資産の部合計 | 18,870,814,423 | 15,697,694,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,615,400 | 1,504,577,200 |
| 未払受託者報酬 | 4,111,391 | 4,364,078 |
| 未払委託者報酬 | 37,002,388 | 39,276,580 |
| 未払利息 | 3,810 | 16,135 |
| その他未払費用 | 8,606,753 | 9,286,251 |
| 流動負債計 | 56,339,742 | 1,557,520,244 |
| 負債の部合計 | 56,339,742 | 1,557,520,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,610,000,000 | 25,320,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,795,525,319 | -11,179,825,494 |
| （分配準備積立金） | -139,820,389 | -139,820,389 |
| 元本等合計 | 18,814,474,681 | 14,140,174,506 |
| 純資産の部合計 | 18,814,474,681 | 14,140,174,506 |
| 負債・純資産合計 | 18,870,814,423 | 15,697,694,750 |
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