有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/07/08)

【提出】
2023/10/06 9:33
【資料】
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【項目】
50項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(イ)株式

(単位:円)

銘柄株式数評価額備考
単価金額
Lib Work5,800785.004,553,000貸付有価証券
2,900株
ITbookホールディングス14,200370.005,254,000貸付有価証券
7,100株
ジェイフロンティア8003,270.002,616,000貸付有価証券
400株
ベースフード10,600443.004,695,800貸付有価証券
5,300株
サンクゼール2,2003,475.007,645,000貸付有価証券
1,100株
I-ne2,2002,667.005,867,400貸付有価証券
1,100株
プレミアアンチエイジング2,2001,115.002,453,000貸付有価証券
1,100株
リプロセル64,200289.0018,553,800貸付有価証券
32,100株
ジーエヌアイグループ36,0001,262.0045,432,000貸付有価証券
18,000株
アンジェス149,600107.0016,007,200貸付有価証券
74,800株
オンコセラピー・サイエンス136,80038.005,198,400貸付有価証券
68,400株
NANO MRNA50,200195.009,789,000貸付有価証券
25,100株
カルナバイオサイエンス11,400910.0010,374,000貸付有価証券
5,700株
キャンバス8,6001,067.009,176,200貸付有価証券
4,300株
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所18,600207.003,850,200貸付有価証券
9,300株
ラクオリア創薬12,400706.008,754,400貸付有価証券
6,200株
シンバイオ製薬30,000425.0012,750,000貸付有価証券
15,000株
カイオム・バイオサイエンス36,600178.006,514,800貸付有価証券
18,300株
キッズウェル・バイオ13,400238.003,189,200貸付有価証券
6,700株
オンコリスバイオファーマ11,800613.007,233,400貸付有価証券
5,900株
サンバイオ30,000610.0018,300,000貸付有価証券
15,000株
ヘリオス24,000289.006,936,000貸付有価証券
12,000株
窪田製薬ホールディングス30,400101.003,070,400貸付有価証券
15,200株
ソレイジア・ファーマ77,80047.003,656,600貸付有価証券
38,900株
ステムリム20,400878.0017,911,200貸付有価証券
10,200株
セルソース4,0002,614.0010,456,000貸付有価証券
2,000株
モダリス14,000276.003,864,000貸付有価証券
7,000株
ステラファーマ11,400326.003,716,400貸付有価証券
5,700株
坪田ラボ4,200661.002,776,200貸付有価証券
2,100株
ティムス10,800318.003,434,400貸付有価証券
5,400株
サイフューズ4,0001,025.004,100,000貸付有価証券
2,000株
日本電解6,4001,922.0012,300,800貸付有価証券
3,200株
中村超硬7,800583.004,547,400貸付有価証券
3,900株
ACSL6,4001,309.008,377,600貸付有価証券
3,200株
エヌ・ピー・シー14,000552.007,728,000貸付有価証券
7,000株
オキサイド4,6003,560.0016,376,000貸付有価証券
2,300株
アスタリスク2,400910.002,184,000貸付有価証券
1,200株
HPCシステムズ1,8002,165.003,897,000貸付有価証券
900株
バルミューダ1,8002,027.003,648,600貸付有価証券
900株
QDレーザ29,600811.0024,005,600貸付有価証券
14,800株
大泉製作所4,600769.003,537,400貸付有価証券
2,300株
松屋アールアンドディ5,600469.002,626,400貸付有価証券
2,800株
プレシジョン・システム・サイエンス16,200351.005,686,200貸付有価証券
8,100株
ジャパン・ティッシュエンジニアリング10,200555.005,661,000貸付有価証券
5,100株
スリー・ディー・マトリックス46,000168.007,728,000貸付有価証券
23,000株
CYBERDYNE86,600307.0026,586,200貸付有価証券
43,300株
コラントッテ1,800966.001,738,800貸付有価証券
900株
イーディーピー4,4002,315.0010,186,000貸付有価証券
2,200株
ブシロード12,000736.008,832,000貸付有価証券
6,000株
MTG6,8001,541.0010,478,800貸付有価証券
3,400株
サマンサタバサジャパンリミテッド11,000121.001,331,000貸付有価証券
5,500株
リニューアブル・ジャパン5,000892.004,460,000貸付有価証券
2,500株
スカイマーク25,4001,221.0031,013,400貸付有価証券
12,700株
関通3,400599.002,036,600貸付有価証券
1,700株
ビリングシステム3,4001,002.003,406,800貸付有価証券
1,700株
データホライゾン3,2002,390.007,648,000貸付有価証券
1,600株
ホットリンク9,400320.003,008,000貸付有価証券
4,700株
FFRIセキュリティ3,4001,335.004,539,000貸付有価証券
1,700株
GMOリサーチ4003,205.001,282,000貸付有価証券
200株
日本ファルコム2,6001,287.003,346,200貸付有価証券
1,300株
アドバンスト・メディア11,6001,920.0022,272,000貸付有価証券
5,800株
ドリコム9,800708.006,938,400貸付有価証券
4,900株
フィスコ17,400120.002,088,000貸付有価証券
8,700株
クラウドワークス6,4001,314.008,409,600貸付有価証券
3,200株
カヤック3,400867.002,947,800貸付有価証券
1,700株
Aiming21,800435.009,483,000貸付有価証券
10,900株
JIG-SAW3,2005,370.0017,184,000貸付有価証券
1,600株
グローバルウェイ16,800219.003,679,200貸付有価証券
8,400株
エルテス2,8001,088.003,046,400貸付有価証券
1,400株
イノベーション8001,750.001,400,000貸付有価証券
400株
うるる2,0001,813.003,626,000貸付有価証券
1,000株
UUUM7,600793.006,026,800貸付有価証券
3,800株
ウォンテッドリー8002,209.001,767,200貸付有価証券
400株
すららネット3,000655.001,965,000貸付有価証券
1,500株
勤次郎2,2001,327.002,919,400貸付有価証券
1,100株
カラダノート2,200808.001,777,600貸付有価証券
1,100株
GMOフィナンシャルゲート2,40011,160.0026,784,000貸付有価証券
1,200株
日本情報クリエイト3,000903.002,709,000貸付有価証券
1,500株
ティアンドエス2,2002,907.006,395,400貸付有価証券
1,100株
ニューラルグループ3,0001,446.004,338,000貸付有価証券
1,500株
トヨクモ1,4001,790.002,506,000貸付有価証券
700株
BlueMeme1,2001,974.002,368,800貸付有価証券
600株
プラスアルファ・コンサルティング8,8003,175.0027,940,000貸付有価証券
4,400株
ラキール1,2002,139.002,566,800貸付有価証券
600株
ブレインズテクノロジー1,2001,190.001,428,000貸付有価証券
600株
プレイド14,800815.0012,062,000貸付有価証券
7,400株
ココペリ2,600551.001,432,600貸付有価証券
1,300株
ヤプリ5,4001,408.007,603,200貸付有価証券
2,700株
ENECHANGE12,8001,336.0017,100,800貸付有価証券
6,400株
Kaizen Platform7,000341.002,387,000貸付有価証券
3,500株
coly1,2001,076.001,291,200貸付有価証券
600株
ココナラ13,000340.004,420,000貸付有価証券
6,500株
i-plug4001,756.00702,400貸付有価証券
200株
Sharing Innovations600858.00514,800貸付有価証券
300株
スパイダープラス8,800802.007,057,600貸付有価証券
4,400株
ビジョナル11,4007,590.0086,526,000貸付有価証券
5,700株
サインド1,000906.00906,000貸付有価証券
500株
エクサウィザーズ38,600487.0018,798,200貸付有価証券
19,300株
ハイブリッドテクノロジーズ2,400718.001,723,200貸付有価証券
1,200株
ニフティライフスタイル1,600819.001,310,400貸付有価証券
800株
サスメド2,8001,660.004,648,000貸付有価証券
1,400株
エッジテクノロジー2,600916.002,381,600貸付有価証券
1,300株
Jストリーム7,000561.003,927,000貸付有価証券
3,500株
コアコンセプト・テクノロジー2,2002,995.006,589,000貸付有価証券
1,100株
ROBOT PAYMENT1,0001,824.001,824,000貸付有価証券
500株
セーフィー11,400821.009,359,400貸付有価証券
5,700株
くふうカンパニー12,200453.005,526,600貸付有価証券
6,100株
ワンキャリア1,0003,630.003,630,000貸付有価証券
500株
プロパティデータバンク1,8002,040.003,672,000貸付有価証券
900株
バンク・オブ・イノベーション1,6006,060.009,696,000貸付有価証券
800株
アクリート2,6001,395.003,627,000貸付有価証券
1,300株
チームスピリット6,200619.003,837,800貸付有価証券
3,100株
サイエンスアーツ1,400862.001,206,800貸付有価証券
700株
ボードルア1,4005,850.008,190,000貸付有価証券
700株
フレクト8004,200.003,360,000貸付有価証券
400株
グローバルセキュリティエキスパート1,0006,500.006,500,000貸付有価証券
500株
JDSC2,800968.002,710,400貸付有価証券
1,400株
Finatextホールディングス16,600835.0013,861,000貸付有価証券
8,300株
Kudan3,2002,033.006,505,600貸付有価証券
1,600株
シノプス1,800969.001,744,200貸付有価証券
900株
リックソフト1,2002,030.002,436,000貸付有価証券
600株
スマレジ4,2002,071.008,698,200貸付有価証券
2,100株
カオナビ3,4002,036.006,922,400貸付有価証券
1,700株
ミンカブ・ジ・インフォノイド5,6001,713.009,592,800貸付有価証券
2,800株
バルテス1,8003,700.006,660,000貸付有価証券
900株
ピー・ビーシステムズ3,200746.002,387,200貸付有価証券
1,600株
Chatwork11,8001,030.0012,154,000貸付有価証券
5,900株
HENNGE11,000929.0010,219,000貸付有価証券
5,500株
BASE62,200261.0016,234,200貸付有価証券
31,100株
フリー19,4003,045.0059,073,000貸付有価証券
9,700株
マクアケ3,8001,137.004,320,600貸付有価証券
1,900株
ウィルズ7,000588.004,116,000貸付有価証券
3,500株
JTOWER6,4006,910.0044,224,000貸付有価証券
3,200株
AI inside1,4005,340.007,476,000貸付有価証券
700株
ペイロール5,200890.004,628,000貸付有価証券
2,600株
ビザスク2,4001,412.003,388,800貸付有価証券
1,200株
サイバーセキュリティクラウド4,8002,953.0014,174,400貸付有価証券
2,400株
アイキューブドシステムズ1,2001,438.001,725,600貸付有価証券
600株
コマースOneホールディングス1,800659.001,186,200貸付有価証券
900株
サイバートラスト1,4002,731.003,823,400貸付有価証券
700株
ストリームメディアコーポレーション9,800284.002,783,200貸付有価証券
4,900株
トリプルアイズ1,400706.00988,400貸付有価証券
700株
AnyMind Group7,2001,451.0010,447,200貸付有価証券
3,600株
モイ2,400358.00859,200貸付有価証券
1,200株
ANYCOLOR2,6007,370.0019,162,000貸付有価証券
1,300株
unerry6004,905.002,943,000貸付有価証券
300株
HOUSEI1,800650.001,170,000貸付有価証券
900株
eWeLL1,8004,590.008,262,000貸付有価証券
900株
ファインズ1,000998.00998,000貸付有価証券
500株
ポーターズ4001,997.00798,800貸付有価証券
200株
グッピーズ1,0002,800.002,800,000貸付有価証券
500株
FIXER1,8001,968.003,542,400貸付有価証券
900株
リンカーズ2,200347.00763,400貸付有価証券
1,100株
pluszero4006,500.002,600,000貸付有価証券
200株
POPER800668.00534,400貸付有価証券
400株
tripla1,6002,467.003,947,200貸付有価証券
800株
スマートドライブ1,2003,325.003,990,000貸付有価証券
600株
Rebase8001,407.001,125,600貸付有価証券
400株
オープンワーク1,2004,470.005,364,000貸付有価証券
600株
monoAI technology1,8001,180.002,124,000貸付有価証券
900株
アイズ4003,960.001,584,000貸付有価証券
200株
note2,600517.001,344,200貸付有価証券
1,300株
jig.jp5,400320.001,728,000貸付有価証券
2,700株
ELEMENTS6,200825.005,115,000貸付有価証券
3,100株
BTM2004,475.00895,000貸付有価証券
100株
テクノロジーズ8001,929.001,543,200貸付有価証券
400株
日本ナレッジ4002,158.00863,200貸付有価証券
200株
カバー15,4002,506.0038,592,400貸付有価証券
7,700株
Arent1,4005,180.007,252,000貸付有価証券
700株
モンスターラボホールディングス13,000733.009,529,000貸付有価証券
6,500株
Fusic2005,150.001,030,000貸付有価証券
100株
トランザクション・メディア・ネットワーク10,8001,590.0017,172,000貸付有価証券
5,400株
ジェノバ3,0001,300.003,900,000貸付有価証券
1,500株
Ridge-i4002,570.001,028,000貸付有価証券
200株
アルファポリス1,6002,770.004,432,000貸付有価証券
800株
BRUNO5,600929.005,202,400貸付有価証券
2,800株
農業総合研究所6,400407.002,604,800貸付有価証券
3,200株
フーディソン1,0002,081.002,081,000貸付有価証券
500株
BuySell Technologies2,4005,260.0012,624,000貸付有価証券
1,200株
バリュエンスホールディングス2,2002,410.005,302,000貸付有価証券
1,100株
サンワカンパニー7,200672.004,838,400貸付有価証券
3,600株
バルニバービ3,0001,689.005,067,000貸付有価証券
1,500株
ベガコーポレーション2,200640.001,408,000貸付有価証券
1,100株
リネットジャパングループ6,400649.004,153,600貸付有価証券
3,200株
ジェイドグループ7,8001,723.0013,439,400貸付有価証券
3,900株
クラシコム1,8001,690.003,042,000貸付有価証券
900株
キューブ1,2001,095.001,314,000貸付有価証券
600株
ハルメクホールディングス2,2001,771.003,896,200貸付有価証券
1,100株
HYUGA PRIMARY CARE1,2002,240.002,688,000貸付有価証券
600株
NATTY SWANKYホールディングス6003,950.002,370,000貸付有価証券
300株
グッドスピード1,2001,423.001,707,600貸付有価証券
600株
ダブルエー8004,640.003,712,000貸付有価証券
400株
交換できるくん6003,280.001,968,000貸付有価証券
300株
SBIリーシングサービス2,0002,315.004,630,000貸付有価証券
1,000株
レオス・キャピタルワークス3,2001,381.004,419,200貸付有価証券
1,600株
ウェルスナビ28,8001,392.0040,089,600貸付有価証券
14,400株
ライフネット生命保険35,2001,022.0035,974,400貸付有価証券
17,600株
アイリックコーポレーション2,200766.001,685,200貸付有価証券
1,100株
SBIインシュアランスグループ3,2001,031.003,299,200貸付有価証券
1,600株
FPパートナー6,0003,955.0023,730,000貸付有価証券
3,000株
日本リビング保証1,6002,416.003,865,600貸付有価証券
800株
ツクルバ3,0001,004.003,012,000貸付有価証券
1,500株
ランディックス6003,785.002,271,000貸付有価証券
300株
アールプランナー1,400795.001,113,000貸付有価証券
700株
LAホールディングス2,8004,155.0011,634,000貸付有価証券
1,400株
タスキ6,6001,046.006,903,600貸付有価証券
3,300株
クリアル1,4007,870.0011,018,000貸付有価証券
700株
ティーケーピー10,6002,895.0030,687,000貸付有価証券
5,300株
GA technologies15,4001,333.0020,528,200貸付有価証券
7,700株
アズーム1,0006,470.006,470,000貸付有価証券
500株
霞ヶ関キャピタル3,4005,150.0017,510,000貸付有価証券
1,700株
property technologie6002,045.001,227,000貸付有価証券
300株
グローム・ホールディングス2,2001,237.002,721,400貸付有価証券
1,100株
ケアネット23,600903.0021,310,800貸付有価証券
11,800株
FRONTEO19,800720.0014,256,000貸付有価証券
9,900株
博展3,000689.002,067,000貸付有価証券
1,500株
アミタホールディングス3,000743.002,229,000貸付有価証券
1,500株
トランスジェニック12,800304.003,891,200貸付有価証券
6,400株
メディネット173,20065.0011,258,000貸付有価証券
86,600株
総医研ホールディングス14,200288.004,089,600貸付有価証券
7,100株
アスカネット9,600811.007,785,600貸付有価証券
4,800株
ユナイテッド13,600884.0012,022,400貸付有価証券
6,800株
弁護士ドットコム5,6003,490.0019,544,000貸付有価証券
2,800株
アドベンチャー1,2009,440.0011,328,000貸付有価証券
600株
サイジニア1,800992.001,785,600貸付有価証券
900株
エクストリーム1,8001,283.002,309,400貸付有価証券
900株
MRT2,0001,231.002,462,000貸付有価証券
1,000株
日本スキー場開発2,600985.002,561,000貸付有価証券
1,300株
レントラックス2,400680.001,632,000貸付有価証券
1,200株
イトクロ2,800323.00904,400貸付有価証券
1,400株
トレンダーズ3,2001,056.003,379,200貸付有価証券
1,600株
アライドアーキテクツ4,800410.001,968,000貸付有価証券
2,400株
シンメンテホールディングス4,0001,355.005,420,000貸付有価証券
2,000株
フリークアウト・ホールディングス4,6001,234.005,676,400貸付有価証券
2,300株
ブランジスタ5,000673.003,365,000貸付有価証券
2,500株
メタリアル5,8001,910.0011,078,000貸付有価証券
2,900株
エスユーエス2,600966.002,511,600貸付有価証券
1,300株
HANATOUR JAPAN2,2002,105.004,631,000貸付有価証券
1,100株
ジーニー2,2001,166.002,565,200貸付有価証券
1,100株
神戸天然物化学2,2001,886.004,149,200貸付有価証券
1,100株
ライトアップ1,8001,154.002,077,200貸付有価証券
900株
イーエムネットジャパン1,4001,110.001,554,000貸付有価証券
700株
ブリッジインターナショナル1,4002,304.003,225,600貸付有価証券
700株
ポート4,0002,371.009,484,000貸付有価証券
2,000株
ベルトラ9,000697.006,273,000貸付有価証券
4,500株
識学2,000503.001,006,000貸付有価証券
1,000株
フロンティアインターナショナル8002,028.001,622,400貸付有価証券
400株
日本ホスピスホールディングス2,0003,025.006,050,000貸付有価証券
1,000株
フィードフォースグループ4,400981.004,316,400貸付有価証券
2,200株
INCLUSIVE2,000974.001,948,000貸付有価証券
1,000株
WDBココ6006,260.003,756,000貸付有価証券
300株
ジモティー1,6001,799.002,878,400貸付有価証券
800株
きずなホールディングス2,4001,475.003,540,000貸付有価証券
1,200株
フォースタートアップス1,0001,753.001,753,000貸付有価証券
500株
リビングプラットフォーム6001,300.00780,000貸付有価証券
300株
NexTone3,8002,152.008,177,600貸付有価証券
1,900株
Macbee Planet80021,990.0017,592,000貸付有価証券
400株
ステムセル研究所1,8003,050.005,490,000貸付有価証券
900株
グッドパッチ3,200991.003,171,200貸付有価証券
1,600株
TWOSTONE&Sons2,6001,497.003,892,200貸付有価証券
1,300株
Enjin1,8001,238.002,228,400貸付有価証券
900株
全研本社3,000612.001,836,000貸付有価証券
1,500株
アイドマ・ホールディングス2,0002,631.005,262,000貸付有価証券
1,000株
コンフィデンス8001,685.001,348,000貸付有価証券
400株
リファインバースグループ1,6001,993.003,188,800貸付有価証券
800株
アシロ3,800903.003,431,400貸付有価証券
1,900株
サーキュレーション1,000898.00898,000貸付有価証券
500株
エフ・コード6001,776.001,065,600貸付有価証券
300株
Green Earth Institut4,800731.003,508,800貸付有価証券
2,400株
メンタルヘルステクノロジーズ2,4001,178.002,827,200貸付有価証券
1,200株
ギックス1,0002,885.002,885,000貸付有価証券
500株
マイクロ波化学4,6001,926.008,859,600貸付有価証券
2,300株
サンウェルズ7,4003,310.0024,494,000貸付有価証券
3,700株
プロジェクトカンパニー1,2003,080.003,696,000貸付有価証券
600株
AB&Company4,4001,190.005,236,000貸付有価証券
2,200株
タカヨシ1,0001,343.001,343,000貸付有価証券
500株
ブティックス1,8002,911.005,239,800貸付有価証券
900株
トリドリ8002,630.002,104,000貸付有価証券
400株
INFORICH3,2002,188.007,001,600貸付有価証券
1,600株
GENOVA3,8001,841.006,995,800貸付有価証券
1,900株
スマサポ4001,485.00594,000貸付有価証券
200株
アイビス8001,429.001,143,200貸付有価証券
400株
アクシスコンサルティング1,0002,031.002,031,000貸付有価証券
500株
ビズメイツ4002,621.001,048,400貸付有価証券
200株
ココルポート1,4003,450.004,830,000貸付有価証券
700株
ispace37,8001,558.0058,892,400貸付有価証券
18,900株
M&A総研ホールディングス2,40010,830.0025,992,000貸付有価証券
1,200株
マイクロアド1,8005,490.009,882,000貸付有価証券
900株
AViC400924.00369,600貸付有価証券
200株
INTLOOP8005,070.004,056,000貸付有価証券
400株
エアークローゼット1,800451.00811,800貸付有価証券
900株
ジャパニアス1,0002,685.002,685,000貸付有価証券
500株
プログリット3,0001,016.003,048,000貸付有価証券
1,500株
グラッドキューブ1,400546.00764,400貸付有価証券
700株
ビジネスコーチ4001,835.00734,000貸付有価証券
200株
Atlas Technologies1,8001,283.002,309,400貸付有価証券
900株
ウェルプレイド・ライゼスト4002,607.001,042,800貸付有価証券
200株
合 計2,456,6002,108,830,000


(ロ)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

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