有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期 (自 2018年 7月 9日至 2019年 7月 8日)	第3期 (自 2019年 7月 9日至 2020年 7月 8日)
営業収益
受取利息	49,443	54,174
派生商品取引等損益	△157,584,820	210,359,840
営業収益合計	△157,535,377	210,414,014
営業費用
支払利息	884,263	905,899
受託者報酬	1,411,422	1,192,020
委託者報酬	12,702,705	10,728,043
その他費用	4,728,938	5,915,642
営業費用合計	19,727,328	18,741,604
営業利益又は営業損失(△)	△177,262,705	191,672,410
経常利益又は経常損失(△)	△177,262,705	191,672,410
当期純利益又は当期純損失(△)	△177,262,705	191,672,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△818,731,154	△957,953,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	639,720,000	946,200,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	639,720,000	946,200,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	601,680,000	559,000,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	601,680,000	559,000,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△957,953,859	△379,081,449