有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 771,600,462 | 771,600,462 | 0.8897 | 0.8897 |
| (2018年7月31日) | ||||
| 第2計算期間末 | 438,804,223 | 438,804,223 | 0.8333 | 0.8333 |
| (2019年1月31日) | ||||
| 第3計算期間末 | 283,133,477 | 283,133,477 | 0.8997 | 0.8997 |
| (2019年7月31日) | ||||
| 第4計算期間末 | 219,854,095 | 219,854,095 | 0.9287 | 0.9287 |
| (2020年1月31日) | ||||
| 第5計算期間末 | 198,498,578 | 198,498,578 | 0.9389 | 0.9389 |
| (2020年7月31日) | ||||
| 2019年7月末日 | 283,133,477 | - | 0.8997 | - |
| 8月末日 | 256,111,090 | - | 0.8434 | - |
| 9月末日 | 246,625,129 | - | 0.8710 | - |
| 10月末日 | 247,265,147 | - | 0.9063 | - |
| 11月末日 | 241,217,945 | - | 0.9206 | - |
| 12月末日 | 246,136,544 | - | 0.9658 | - |
| 2020年1月末日 | 219,854,095 | - | 0.9287 | - |
| 2月末日 | 208,239,056 | - | 0.9042 | - |
| 3月末日 | 157,866,263 | - | 0.7267 | - |
| 4月末日 | 170,640,275 | - | 0.7925 | - |
| 5月末日 | 173,410,380 | - | 0.8053 | - |
| 6月末日 | 185,705,197 | - | 0.8784 | - |
| 7月末日 | 198,498,578 | - | 0.9389 | - |
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