有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/10/31 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ日経アジア300iアクティブマザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	64,000	773.50	910.00	-	8.69%
1	台湾	半導体・半導体製造装置	64,000	49,504,000	58,240,000	-	8.69%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	10,700	4,780.93	5,183.74	-	8.28%
2	ケイマン諸島	メディア・娯楽	10,700	51,156,036	55,466,103	-	8.28%
3	AIA GROUP LTD	株式	39,800	956.32	1,146.61	-	6.81%
3	香港	保険	39,800	38,061,794	45,635,456	-	6.81%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	9,996	4,268.79	4,282.59	-	6.39%
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,996	42,670,924	42,808,869	-	6.39%
5	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	株式	85,300	288.57	354.76	-	4.52%
5	タイ	銀行	85,300	24,615,660	30,261,454	-	4.52%
6	HKBN LTD	株式	152,000	167.79	197.51	-	4.48%
6	香港	電気通信サービス	152,000	25,504,262	30,022,401	-	4.48%
7	SINGAPORE EXCHANGE LTD	株式	44,600	606.33	630.11	-	4.19%
7	シンガポール	各種金融	44,600	27,042,719	28,103,218	-	4.19%
8	BDO UNIBANK INC	株式	86,550	289.68	316.09	-	4.08%
8	フィリピン	銀行	86,550	25,071,804	27,357,762	-	4.08%
9	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	710,400	29.25	35.10	-	3.72%
9	インドネシア	銀行	710,400	20,779,200	24,935,040	-	3.72%
10	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	株式	599,900	38.12	39.88	-	3.57%
10	タイ	不動産	599,900	22,870,587	23,929,411	-	3.57%
11	STELLA INTERNATIONAL	株式	125,500	138.90	175.56	-	3.29%
11	中国	耐久消費財・アパレル	125,500	17,431,950	22,033,984	-	3.29%
12	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	295,000	83.06	74.58	-	3.28%
12	中国	銀行	295,000	24,503,349	22,003,843	-	3.28%
13	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	1,018	18,123.32	18,914.22	-	2.87%
13	ケイマン諸島	小売	1,018	18,449,544	19,254,680	-	2.87%
14	CAPITALAND LTD	株式	64,900	261.55	287.71	-	2.79%
14	シンガポール	不動産	64,900	16,975,114	18,672,625	-	2.79%
15	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	株式	129,700	163.26	142.96	-	2.77%
15	タイ	素材	129,700	21,175,146	18,542,560	-	2.77%
16	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	30,810	668.81	543.14	-	2.50%
16	フィリピン	消費者サービス	30,810	20,606,344	16,734,451	-	2.50%
17	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	株式	160,000	87.64	95.56	-	2.28%
17	香港	消費者サービス	160,000	14,023,344	15,290,112	-	2.28%
18	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	7,200	1,897.48	2,099.59	-	2.26%
18	シンガポール	銀行	7,200	13,661,887	15,117,101	-	2.26%
19	AYALA LAND INC	株式	137,100	93.18	108.84	-	2.23%
19	フィリピン	不動産	137,100	12,776,006	14,922,375	-	2.23%
20	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	株式	3,800	3,916.41	3,911.15	-	2.22%
20	マレーシア	食品・飲料・タバコ	3,800	14,882,380	14,862,377	-	2.22%
21	BAO VIET HOLDINGS	株式	33,130	453.54	400.90	-	1.98%
21	ベトナム	保険	33,130	15,026,111	13,282,148	-	1.98%
22	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	株式	8,500	857.34	1,417.45	-	1.80%
22	中国	消費者サービス	8,500	7,287,424	12,048,362	-	1.80%
23	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	株式	3,237	3,677.46	3,710.05	-	1.79%
23	イギリス	エネルギー	3,237	11,903,950	12,009,451	-	1.79%
24	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	12,500	1,146.61	937.57	-	1.75%
24	香港	電気通信サービス	12,500	14,332,743	11,719,687	-	1.75%
25	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	17,510	636.84	580.44	-	1.52%
25	ベトナム	食品・飲料・タバコ	17,510	11,151,243	10,163,679	-	1.52%
26	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	25,800	382.78	335.79	-	1.29%
26	インドネシア	家庭用品・パーソナル用品	25,800	9,875,853	8,663,382	-	1.29%
27	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	948	10,933.05	8,756.36	-	1.24%
27	インド	自動車・自動車部品	948	10,364,537	8,301,037	-	1.24%
28	IDFC BANK LTD	株式	80,154	77.01	63.28	-	0.76%
28	インド	銀行	80,154	6,173,129	5,072,305	-	0.76%
29	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	株式	431	8,211.00	11,400.67	-	0.73%
29	ケイマン諸島	消費者サービス	431	3,538,945	4,913,693	-	0.73%
30	TECH MAHINDRA LTD	株式	4,577	1,304.26	1,017.99	-	0.70%
30	インド	ソフトウェア・サービス	4,577	5,969,641	4,659,374	-	0.70%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	18.62
		保険	9.42
		半導体・半導体製造装置	8.69
		不動産	8.58
		メディア・娯楽	8.28
		消費者サービス	7.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.39
		電気通信サービス	6.23
		各種金融	4.19
		食品・飲料・タバコ	3.73
		耐久消費財・アパレル	3.29
		小売	2.87
		素材	2.77
		エネルギー	1.79
		ヘルスケア機器・サービス	1.31
		家庭用品・パーソナル用品	1.29
		自動車・自動車部品	1.24
		ソフトウェア・サービス	0.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.28
	小計		96.98
合計(対純資産総額比)			96.98
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

開示資料

決算