ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,113,212 |
| コール・ローン | 3,026,391 |
| 親投資信託受益証券 | 957,743,487 |
| 未収入金 | 123,278 |
| 流動資産計 | 964,006,368 |
| 資産の部合計 | 964,006,368 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 218,666 |
| 未払委託者報酬 | 6,124,386 |
| その他未払費用 | 43,745 |
| 流動負債計 | 6,386,797 |
| 負債の部合計 | 6,386,797 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,070,196,842 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,577,271 |
| 純資産の部合計 | 957,619,571 |
| 負債・純資産合計 | 964,006,368 |
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