ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,082,866 | 38,833 |
| コール・ローン | 1,482,170 | 4,442,551 |
| 親投資信託受益証券 | 711,487,132 | 386,959,127 |
| 未収入金 | 152,174 | 366,968 |
| 流動資産計 | 718,204,342 | 391,807,479 |
| 資産の部合計 | 718,204,342 | 391,807,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 282,612 |
| 未払受託者報酬 | 231,048 | 156,885 |
| 未払委託者報酬 | 6,470,394 | 4,394,285 |
| その他未払費用 | 46,326 | 31,327 |
| 流動負債計 | 6,747,768 | 4,865,109 |
| 負債の部合計 | 6,747,768 | 4,865,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,777,501 | 430,063,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,320,927 | -43,121,268 |
| 純資産の部合計 | 711,456,574 | 386,942,370 |
| 負債・純資産合計 | 718,204,342 | 391,807,479 |
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