ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,188 | 15,843 |
| コール・ローン | 2,748,711 | 2,150,076 |
| 親投資信託受益証券 | 340,439,391 | 287,474,718 |
| 未収入金 | 46,593 | 37,549 |
| 流動資産計 | 343,266,883 | 289,678,186 |
| 資産の部合計 | 343,266,883 | 289,678,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 97,310 | 75,843 |
| 未払委託者報酬 | 2,726,152 | 2,125,161 |
| その他未払費用 | 19,385 | 15,077 |
| 流動負債計 | 2,842,847 | 2,216,081 |
| 負債の部合計 | 2,842,847 | 2,216,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,540,077 | 306,164,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,116,041 | -18,702,435 |
| 純資産の部合計 | 340,424,036 | 287,462,105 |
| 負債・純資産合計 | 343,266,883 | 289,678,186 |
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