ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,835 | 137,226 |
| コール・ローン | 2,079,500 | 1,559,751 |
| 親投資信託受益証券 | 260,587,969 | 202,679,868 |
| 未収入金 | 34,805 | 27,054 |
| 流動資産計 | 262,716,109 | 204,403,899 |
| 資産の部合計 | 262,716,109 | 204,403,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 92 |
| 未払受託者報酬 | 74,009 | 59,923 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,901 | 1,678,825 |
| その他未払費用 | 14,721 | 11,904 |
| 流動負債計 | 2,162,631 | 1,750,744 |
| 負債の部合計 | 2,162,631 | 1,750,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,369,749 | 184,197,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,183,729 | 18,455,310 |
| （分配準備積立金） | 41,085,403 | 33,536,795 |
| 元本等合計 | 260,553,478 | 202,653,155 |
| 純資産の部合計 | 260,553,478 | 202,653,155 |
| 負債・純資産合計 | 262,716,109 | 204,403,899 |
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