ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,937 | 53,990 |
| コール・ローン | 1,383,009 | 1,272,776 |
| 親投資信託受益証券 | 176,703,402 | 178,423,953 |
| 未収入金 | 121,991 | 26,596 |
| 流動資産計 | 178,219,339 | 179,777,315 |
| 資産の部合計 | 178,219,339 | 179,777,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,414 | 3,308 |
| 未払受託者報酬 | 49,279 | 46,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,254 | 1,317,020 |
| その他未払費用 | 9,768 | 9,327 |
| 流動負債計 | 1,523,715 | 1,376,642 |
| 負債の部合計 | 1,523,715 | 1,376,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,675,821 | 148,999,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,019,803 | 29,400,762 |
| （分配準備積立金） | 28,057,750 | 26,740,151 |
| 元本等合計 | 176,695,624 | 178,400,673 |
| 純資産の部合計 | 176,695,624 | 178,400,673 |
| 負債・純資産合計 | 178,219,339 | 179,777,315 |
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