有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月1日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2020年1月31日現在) | 第3期 (2021年2月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,188 | 16,456 |
| コール・ローン | 2,748,711 | 2,205,948 |
| 親投資信託受益証券 | 340,439,391 | 303,441,079 |
| 未収入金 | 46,593 | 1,015,663 |
| 流動資産合計 | 343,266,883 | 306,679,146 |
| 資産合計 | 343,266,883 | 306,679,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 973,814 |
| 未払受託者報酬 | 97,310 | 78,888 |
| 未払委託者報酬 | 2,726,152 | 2,210,207 |
| その他未払費用 | 19,385 | 15,691 |
| 流動負債合計 | 2,842,847 | 3,278,600 |
| 負債合計 | 2,842,847 | 3,278,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,540,077 | 263,167,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,116,041 | 40,233,494 |
| 純資産合計 | 340,424,036 | 303,400,546 |
| 負債純資産合計 | 343,266,883 | 306,679,146 |
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