有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年1月31日現在 | 第6期 2024年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,937 | 30,063 |
| コール・ローン | 1,383,009 | 1,068,144 |
| 親投資信託受益証券 | 176,703,402 | 126,843,943 |
| 未収入金 | 121,991 | 71,520 |
| 流動資産合計 | 178,219,339 | 128,013,670 |
| 資産合計 | 178,219,339 | 128,013,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,414 | 43,401 |
| 未払受託者報酬 | 49,279 | 38,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,254 | 1,085,580 |
| その他未払費用 | 9,768 | 7,656 |
| 流動負債合計 | 1,523,715 | 1,175,370 |
| 負債合計 | 1,523,715 | 1,175,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,675,821 | 107,102,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,019,803 | 19,735,679 |
| (分配準備積立金) | 28,057,750 | 22,050,064 |
| 元本等合計 | 176,695,624 | 126,838,300 |
| 純資産合計 | 176,695,624 | 126,838,300 |
| 負債純資産合計 | 178,219,339 | 128,013,670 |
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