ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

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【提出】: 2020/04/30 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)」	(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	343,266,883円
Ⅱ 負債総額	2,842,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,424,036円
Ⅳ 発行済数量	366,540,077口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9287円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/01-2024/01/31)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/31)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月1日-令和3年2月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月31日)

開示資料

決算

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