有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/31)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,219,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,523,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,695,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,675,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1424円 |
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 277,027,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,883,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 223,756,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2374円 |
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