有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 711,456,574 | 711,456,574 | 0.8333 | 0.8333 |
| (2019年1月31日) | ||||
| 第2計算期間末 | 340,424,036 | 340,424,036 | 0.9287 | 0.9287 |
| (2020年1月31日) | ||||
| 2019年1月末日 | 711,456,574 | - | 0.8333 | - |
| 2月末日 | 717,437,696 | - | 0.8872 | - |
| 3月末日 | 665,929,883 | - | 0.8912 | - |
| 4月末日 | 667,649,213 | - | 0.9291 | - |
| 5月末日 | 453,868,054 | - | 0.8436 | - |
| 6月末日 | 431,510,260 | - | 0.8955 | - |
| 7月末日 | 386,942,370 | - | 0.8997 | - |
| 8月末日 | 348,936,116 | - | 0.8434 | - |
| 9月末日 | 342,461,925 | - | 0.8710 | - |
| 10月末日 | 349,811,923 | - | 0.9063 | - |
| 11月末日 | 344,784,324 | - | 0.9206 | - |
| 12月末日 | 361,388,431 | - | 0.9658 | - |
| 2020年1月末日 | 340,424,036 | - | 0.9287 | - |
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