有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月1日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 711,456,574 | 711,456,574 | 0.8333 | 0.8333 |
| (2019年1月31日) | ||||
| 第2計算期間末 | 340,424,036 | 340,424,036 | 0.9287 | 0.9287 |
| (2020年1月31日) | ||||
| 第3計算期間末 | 303,400,546 | 303,400,546 | 1.1529 | 1.1529 |
| (2021年2月1日) | ||||
| 2020年1月末日 | 340,424,036 | - | 0.9287 | - |
| 2月末日 | 312,371,958 | - | 0.9042 | - |
| 3月末日 | 239,924,509 | - | 0.7267 | - |
| 4月末日 | 254,465,001 | - | 0.7925 | - |
| 5月末日 | 257,800,866 | - | 0.8053 | - |
| 6月末日 | 277,212,084 | - | 0.8784 | - |
| 7月末日 | 287,462,105 | - | 0.9389 | - |
| 8月末日 | 284,737,337 | - | 0.9837 | - |
| 9月末日 | 269,210,250 | - | 0.9582 | - |
| 10月末日 | 278,540,820 | - | 1.0101 | - |
| 11月末日 | 282,183,958 | - | 1.0443 | - |
| 12月末日 | 280,618,662 | - | 1.0510 | - |
| 2021年1月末日 | 307,935,048 | - | 1.1701 | - |
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