- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2019年12月 2日現在) | 第3期中間計算期間 (2020年 6月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,781,591 |
| コール・ローン | 5,293,611 | 1,395,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,132,889,619 | 954,601,214 |
| 未収入金 | 26,786,458 | - |
| 流動資産合計 | 1,164,969,688 | 957,778,363 |
| 資産合計 | 1,164,969,688 | 957,778,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,076,827 | 3,175,120 |
| 未払受託者報酬 | 243,680 | 152,508 |
| 未払委託者報酬 | 8,528,869 | 5,337,576 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 40,585 | 25,425 |
| 流動負債合計 | 40,889,971 | 8,690,632 |
| 負債合計 | 40,889,971 | 8,690,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,047,922,016 | 949,997,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 76,157,701 | △909,424 |
| 元本等合計 | 1,124,079,717 | 949,087,731 |
| 純資産合計 | 1,124,079,717 | 949,087,731 |
| 負債純資産合計 | 1,164,969,688 | 957,778,363 |
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