半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2021年11月30日現在) | 第5期中間計算期間 (2022年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,761 | 25,568 |
| コール・ローン | 4,977,326 | 763,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,101,097 | 1,392,553,305 |
| 流動資産合計 | 1,340,247,184 | 1,393,342,295 |
| 資産合計 | 1,340,247,184 | 1,393,342,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,144,458 | 783,487 |
| 未払受託者報酬 | 201,390 | 223,855 |
| 未払委託者報酬 | 7,048,993 | 7,836,351 |
| その他未払費用 | 33,513 | 37,257 |
| 流動負債合計 | 12,428,354 | 8,880,950 |
| 負債合計 | 12,428,354 | 8,880,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,282,058 | 1,128,639,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 283,536,772 | 255,821,452 |
| (分配準備積立金) | 139,710,402 | 129,053,324 |
| 元本等合計 | 1,327,818,830 | 1,384,461,345 |
| 純資産合計 | 1,327,818,830 | 1,384,461,345 |
| 負債純資産合計 | 1,340,247,184 | 1,393,342,295 |
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