半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2022年11月30日現在) | 第6期中間計算期間 (2023年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 704,912 | 79,115 |
| コール・ローン | 4,349,368 | 4,284,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,447,762,181 | 1,524,728,856 |
| 未収入金 | 705,698 | 15,625,308 |
| 流動資産合計 | 1,453,522,159 | 1,544,718,162 |
| 資産合計 | 1,453,522,159 | 1,544,718,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,754,728 | 19,984,396 |
| 未払受託者報酬 | 231,705 | 241,108 |
| 未払委託者報酬 | 8,111,126 | 8,439,937 |
| その他未払費用 | 38,565 | 40,127 |
| 流動負債合計 | 14,136,124 | 28,705,568 |
| 負債合計 | 14,136,124 | 28,705,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,124,656,772 | 1,099,154,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 314,729,263 | 416,858,029 |
| (分配準備積立金) | 131,724,978 | 114,352,405 |
| 元本等合計 | 1,439,386,035 | 1,516,012,594 |
| 純資産合計 | 1,439,386,035 | 1,516,012,594 |
| 負債純資産合計 | 1,453,522,159 | 1,544,718,162 |
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