（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第4期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年1月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2021年2月1日としており、2022年1月30日が休日のため、当計算期間末日を2022年1月31日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第3期 2021年2月1日現在第4期 2022年1月31日現在1.※1期首元本額624,052,033円266,869,865円期中追加設定元本額627,231,982円391,358,577円期中一部解約元本額984,414,150円279,749,370円2.計算期間末日における受益権の総数266,869,865口378,479,072口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期 自 2020年1月31日 至 2021年2月1日	第4期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,323,900円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,618,231円)及び分配準備積立金(1,427,313円)より分配対象額は81,369,444円(1万口当たり3,049.03円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,332,829円)及び分配準備積立金(20,895,589円)より分配対象額は76,228,418円(1万口当たり2,014.07円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第3期 自 2020年1月31日 至 2021年2月1日第4期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,323,900円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,618,231円)及び分配準備積立金(1,427,313円)より分配対象額は81,369,444円(1万口当たり3,049.03円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,332,829円)及び分配準備積立金(20,895,589円)より分配対象額は76,228,418円(1万口当たり2,014.07円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第4期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第4期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第4期 2022年1月31日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第3期 2021年2月1日現在第4期 2022年1月31日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券61,737,301△58,907,410合計61,737,301△58,907,410e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第3期 2021年2月1日現在第4期 2022年1月31日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第4期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第3期 2021年2月1日現在第4期 2022年1月31日現在1口当たり純資産額1.3049円1.1721円(1万口当たり純資産額)(13,049円)(11,721円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年2月1日現在2022年1月31日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金7,229,12110,551,362コール・ローン4,607,05715,507,190株式246,846,334357,471,712投資信託受益証券84,742,88754,910,709派生商品評価勘定294,17942,488未収入金3,593,238-差入委託証拠金3,370,5036,266,403流動資産合計350,683,319444,749,864資産合計350,683,319444,749,864負債の部流動負債派生商品評価勘定1,9191,179,797未払金2,550,25083,239流動負債合計2,552,1691,263,036負債合計2,552,1691,263,036純資産の部元本等元本※1260,443,420366,455,831剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)87,687,73077,030,997元本等合計348,131,150443,486,828純資産合計348,131,150443,486,828負債純資産合計350,683,319444,749,864e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年2月2日 至 2022年1月31日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年2月1日現在2022年1月31日現在1.※1期首2020年1月31日2021年2月2日期首元本額613,808,387円260,443,420円期中追加設定元本額370,666,738円214,803,953円期中一部解約元本額724,031,705円108,791,542円期末元本額の内訳ファンド名iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス260,443,420円366,455,831円計260,443,420円366,455,831円2.期末日における受益権の総数260,443,420口366,455,831口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年2月2日 至 2022年1月31日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年2月2日 至 2022年1月31日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年1月31日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年2月1日現在2022年1月31日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式51,624,958△100,674,481投資信託受益証券6,157,728△12,419,683合計57,782,686△113,094,164(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年1月31日から2021年2月1日まで、及び2021年2月2日から2022年1月31日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2021年2月1日 現在2022年1月31日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買 建11,855,095-12,149,274294,17931,561,296-30,381,499△1,179,797合計11,855,095-12,149,274294,17931,561,296-30,381,499△1,179,797e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2021年2月1日 現在2022年1月31日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建940,275-942,120△1,845----アメリカ・ドル940,275-942,120△1,845----買 建1,036,109-1,036,035△7414,675,155-14,717,64342,488アメリカ・ドル1,036,109-1,036,035△7414,675,155-14,717,64342,488合計1,976,384-1,978,155△1,91914,675,155-14,717,64342,488e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年2月1日現在2022年1月31日現在1口当たり純資産額1.3367円1.2102円(1万口当たり純資産額)(13,367円)(12,102円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通 貨銘 柄株 式 数評価額備考単 価金 額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルJAZZ PHARMACEUTICALS PLC179136.20024,379.800IONIS PHARMACEUTICALS INC41231.68013,052.160UNITED THERAPEUTICS CORP131200.90026,317.900ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC349132.09046,099.410PUMA BIOTECHNOLOGY INC872.280198.360PRECIGEN INC7082.4601,741.680INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN6215.540963.480SEAGEN INC534127.62068,149.080BLUEBIRD BIO INC2317.5301,739.430AGIOS PHARMACEUTICALS INC15830.0604,749.480PROTHENA CORP PLC15432.6905,034.260NEUROCRINE BIOSCIENCES INC27776.73021,254.210HORIZON THERAPEUTICS PLC66291.34060,467.080ACADIA PHARMACEUTICALS INC46922.11010,369.590PACIRA BIOSCIENCES INC13061.5007,995.000CLOVIS ONCOLOGY INC4061.930783.580PTC THERAPEUTICS INC20639.0308,040.180ESPERION THERAPEUTICS INC524.070211.640IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC47810.9505,234.100NOVAVAX INC22182.92018,325.320MANNKIND CORP8553.5503,035.250ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN19966.00013,134.000INNOVIVA INC19116.0303,061.730HALOZYME THERAPEUTICS INC41132.56013,382.160RADIUS HEALTH INC887.100624.800LIGAND PHARMACEUTICALS49116.7505,720.750CHIMERIX INC2535.4101,368.730PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A3818.500703.000SAGE THERAPEUTICS INC17238.8206,677.040IVERIC BIO INC35613.1904,695.640NEKTAR THERAPEUTICS53910.6505,740.350INSMED INC34521.4007,383.000ALAUNOS THERAPEUTICS INC4030.900362.700AMICUS THERAPEUTICS INC8139.1307,422.690ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC1831.550283.650OMEROS CORP2145.6301,204.820KARYOPHARM THERAPEUTICS INC1388.5401,178.520PDL BIOPHARMA INC2152.470531.050SANGAMO THERAPEUTICS INC4985.7102,843.580LARIMAR THERAPEUTICS INC298.560248.240MACROGENICS INC20911.8702,480.830AERIE PHARMACEUTICALS INC1026.920705.840THERAVANCE BIOPHARMA INC2158.7601,883.400IMMUNOGEN INC6935.2403,631.320INTRA-CELLULAR THERAPIES INC23845.74010,886.120EPIZYME INC1911.060202.460BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC52514.8707,806.750ENANTA PHARMACEUTICALS INC6958.7004,050.300LEXICON PHARMACEUTICALS INC4343.0201,310.680IMMUNIC INC3911.270439.530GERON CORP6841.070731.880INOVIO PHARMACEUTICALS INC7203.8802,793.600EXELIXIS INC92317.77016,401.710SAREPTA THERAPEUTICS INC25469.69017,701.260BIODELIVERY SCIENCES INTL2223.660812.520MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC5756.3903,214.230REVANCE THERAPEUTICS INC24612.5503,087.300VANDA PHARMACEUTICALS INC19114.7402,815.340AKEBIA THERAPEUTICS INC3161.910603.560PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF68210.0606,860.920ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN30550.09015,277.450SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC3210.694222.830MYRIAD GENETICS INC26725.0806,696.360BEIGENE LTD-ADR145212.93030,874.850ARBUTUS BIOPHARMA CORP3952.530999.350MERSANA THERAPEUTICS INC2464.3201,062.720MARINUS PHARMACEUTICALS INC589.750565.500IMMUNITYBIO INC1,1605.1705,997.200NANOSTRING TECHNOLOGIES INC15632.3205,041.920INTELLIA THERAPEUTICS INC21786.02018,666.340NOVOCURE LTD30362.94019,070.820MEDPACE HOLDINGS INC105169.50017,797.500IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC45815.0406,888.320JOUNCE THERAPEUTICS INC757.240543.000KURA ONCOLOGY INC22712.8802,923.760SERES THERAPEUTICS INC3147.8602,468.040SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC18230.7105,589.220SYNEOS HEALTH INC30388.66026,863.980SYNDAX PHARMACEUTICALS INC16715.6002,605.200THERAPEUTICSMD INC6000.283170.100VERACYTE INC20727.0805,605.560PETIQ INC9919.5701,937.430PARATEK PHARMACEUTICALS INC863.725320.350UNIQURE NV15816.9802,682.840REATA PHARMACEUTICALS INC-A10824.9002,689.200REGENXBIO INC14625.7203,755.120RIGEL PHARMACEUTICALS INC3722.400892.800TRAVERE THERAPEUTICS INC20825.9805,403.840XENCOR INC17132.4505,548.950ASCENDIS PHARMA A/S - ADR161119.76019,281.360ATHENEX INC1760.960168.960ATARA BIOTHERAPEUTICS INC29014.8604,309.400AURINIA PHARMACEUTICALS INC37815.6705,923.260AVADEL PHARMACEUTICALS-ADR1205.910709.200BLUEPRINT MEDICINES CORP17271.64012,322.080CARA THERAPEUTICS INC17211.0301,897.160AMARIN CORP PLC -ADR1,3363.3604,488.960ACLARIS THERAPEUTICS INC17910.3701,856.230ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS-ADR4692.6801,256.920CHINOOK THERAPEUTICS INC15312.2801,878.840ANAPTYSBIO INC6031.2801,876.800AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN16526.0604,299.900CHEMOCENTRYX INC20425.2605,153.040FIBROGEN INC31714.5004,596.500GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN21427.4205,867.880GALAPAGOS NV-SPON ADR3267.4502,158.400GRIFOLS SA-ADR39811.6804,648.640G1 THERAPEUTICS INC1459.4201,365.900ALPINE IMMUNE SCIENCES INC858.080686.800EDITAS MEDICINE INC20017.4303,486.000COHERUS BIOSCIENCES INC26211.9203,123.040CELLECTIS - ADR406.000240.000COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC7617.4801,328.480EAGLE PHARMACEUTICALS INC3045.3901,361.700CRISPR THERAPEUTICS AG22359.00013,157.000CYTOMX THERAPEUTICS INC1024.400448.800CYTOKINETICS INC24531.5607,732.200CURIS INC2673.090825.030ZOGENIX INC19126.0204,969.820SURFACE ONCOLOGY INC773.470267.190SYROS PHARMACEUTICALS INC1011.930194.930TRICIDA INC1109.9301,092.300ADICET BIO INC5911.690689.710COGENT BIOSCIENCES INC1166.700777.200UROGEN PHARMA LTD487.280349.440VERASTEM INC3191.440459.360WAVE LIFE SCIENCES LTD992.190216.810XENON PHARMACEUTICALS INC14126.1603,688.560ZAI LAB LTD-ADR20543.4208,901.100AC IMMUNE SA1584.240669.920AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC984.040395.920ALLAKOS INC1586.3901,009.620APELLIS PHARMACEUTICALS INC29838.59011,499.820ARGENX SE - ADR95258.75024,581.250AUTOLUS THERAPEUTICS PLC743.730276.020AVROBIO INC801.850148.000CYMABAY THERAPEUTICS INC1522.870436.240CRINETICS PHARMACEUTICALS IN13217.8602,357.520DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN1997.7801,548.220DENALI THERAPEUTICS INC35632.37011,523.720EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC723.930282.960EVOLUS INC1627.0501,142.100EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC998.680859.320FATE THERAPEUTICS INC27936.63010,219.770HOMOLOGY MEDICINES INC1003.140314.000HUTCHMED CHINA-ADR18525.0304,630.550KINIKSA PHARMACEUTICALS-A6011.100666.000MAGENTA THERAPEUTICS INC1063.160334.960MIRATI THERAPEUTICS INC161112.95018,184.950OCULAR THERAPEUTIX INC2625.3501,401.700PROQR THERAPEUTICS NV2085.2001,081.600ALKERMES PLC47225.08011,837.760ROCKET PHARMACEUTICALS INC21815.7703,437.860REPLIMUNE GROUP INC16018.6102,977.600RUBIUS THERAPEUTICS INC3076.3901,961.730RHYTHM PHARMACEUTICALS INC1726.8901,185.080SIGA TECHNOLOGIES INC1726.4501,109.400ARENA PHARMACEUTICALS INC17991.24016,331.960ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR1,76959.300104,901.700COMPUGEN LTD1563.360524.160REDHILL BIOPHARMA LTD-SP ADR702.410168.700REGENERON PHARMACEUTICALS308624.920192,475.360ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES41215.0406,196.480AFFIMED NV4073.8501,566.950AKERO THERAPEUTICS INC11916.5101,964.690ALECTOR INC27714.6804,066.360ALLOGENE THERAPEUTICS INC41610.6204,417.920ARVINAS INC15465.90010,148.600AXSOME THERAPEUTICS INC12926.3203,395.280BRIDGEBIO PHARMA INC4299.0403,878.160CASTLE BIOSCIENCES INC8638.4103,303.260PRECISION BIOSCIENCES INC2044.350887.400GUARDANT HEALTH INC29762.75018,636.750GENMAB A/S -SP ADR13732.8504,500.450GOSSAMER BIO INC2609.1102,368.600GRITSTONE BIO INC1984.950980.100KODIAK SCIENCES INC15154.6508,252.150KARUNA THERAPEUTICS INC86107.8409,274.240MEIRAGTX HOLDINGS PLC13014.4401,877.200MODERNA INC836159.470133,316.920NGM BIOPHARMACEUTICALS INC26515.3004,054.500PERSONALIS INC15210.3701,576.240PROTAGONIST THERAPEUTICS INC16328.1504,588.450SANOFI-ADR77552.74040,873.500SCHOLAR ROCK HOLDING CORP11816.6401,963.520STOKE THERAPEUTICS INC12617.9302,259.180TURNING POINT THERAPEUTICS I14433.7604,861.440TWIST BIOSCIENCE CORP14552.1807,566.100Y-MABS THERAPEUTICS INC1499.1301,360.370ROYALTY PHARMA PLC- CL A1,25339.46049,443.380ENDO INTERNATIONAL PLC8003.0802,464.000ABCAM PLC-SPON ADR6817.5101,190.680VIATRIS INC3,52914.63051,629.270BIONTECH SE-ADR257162.22041,690.540IMMUNOVANT INC3946.7202,647.680BEAM THERAPEUTICS INC19964.11012,757.890RELAY THERAPEUTICS INC31720.2606,422.420VIR BIOTECHNOLOGY INC38233.97012,976.540SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC14452.5707,570.080ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC13815.2002,097.600REVOLUTION MEDICINES INC21519.8704,272.050ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN9022.3002,007.000ALLOVIR INC2237.6501,705.950NKARTA INC1139.3101,052.030ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC13251.9006,850.800IGM BIOSCIENCES INC8817.2601,518.880FORMA THERAPEUTICS HOLDINGS16211.5701,874.340KEROS THERAPEUTICS INC8042.1203,369.600GENERATION BIO CO1946.1101,185.340VAXCYTE INC17917.8303,191.570NURIX THERAPEUTICS INC15217.6602,684.320REPARE THERAPEUTICS INC12714.4301,832.610ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC17214.6702,523.240BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I1063.660387.960PASSAGE BIO INC1854.710871.350ORIC PHARMACEUTICALS INC1358.7001,174.500AVIDITY BIOSCIENCES INC15615.2402,377.440KRYSTAL BIOTECH INC7653.7604,085.760FREQUENCY THERAPEUTICS INC635.060318.780APPLIED MOLECULAR TRANSPORT1328.7701,157.640TCR2 THERAPEUTICS INC1313.220421.820CODEXIS INC18918.7903,551.310PROVENTION BIO INC1064.160440.960ITEOS THERAPEUTICS INC12134.7404,203.540ANNEXON INC1317.530986.430PLIANT THERAPEUTICS INC12311.5101,415.730CORTEXYME INC1025.980609.960SUTRO BIOPHARMA INC15810.3901,641.620POSEIDA THERAPEUTICS INC1164.620535.920AKOUOS INC655.710371.150LEGEND BIOTECH CORP-ADR13037.4604,869.800I-MAB-SPONSORED ADR14422.3003,211.200RAPT THERAPEUTICS INC10119.8602,005.860RELMADA THERAPEUTICS INC3117.510542.810NEOLEUKIN THERAPEUTICS INC793.560281.240APPLIED THERAPEUTICS INC422.700113.400GAMIDA CELL LTD932.930272.490SPERO THERAPEUTICS INC11011.0901,219.900IDEAYA BIOSCIENCES INC13215.5402,051.280SUMMIT THERAPEUTICS INC3342.070691.380ALTIMMUNE INC1367.200979.200FULCRUM THERAPEUTICS INC13812.0701,665.660CABALETTA BIO INC452.760124.200SELECTA BIOSCIENCES INC2032.360479.080KALVISTA PHARMACEUTICALS INC4611.720539.120HARPOON THERAPEUTICS INC485.030241.440NEXTCURE INC525.370279.240KAMADA LTD845.950499.800KEZAR LIFE SCIENCES INC8712.5401,090.980OVID THERAPEUTICS INC1192.690320.110CUREVAC NV54517.9009,755.500GRACELL BIOTECHNOLOGIES ADR REPRES1463.390494.940XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC1022.070211.140ABSCI CORP2706.2601,690.200ABCELLERA BIOLOGICS INC8228.5907,060.980ANAVEX LIFE SCIENCES CORP22212.1702,701.740ATHIRA PHARMA INC10910.0001,090.000BELLUS HEALTH INC2295.7601,319.040BICYCLE THERAPEUTICS ADR PLC5847.4302,750.940BIOVENTUS CLASS A INC17312.4902,160.770BIOATLA INC1039.030930.090C4 THERAPEUTICS INC14222.3303,170.860CARIBOU BIOSCIENCES INC17610.3101,814.560CENTURY THERAPEUTICS INC15913.0302,071.770COMPASS PATHWAYS ADR PLC6414.780945.920CULLINAN ONCOLOGY INC12712.8401,630.680CYTEIR THERAPEUTICS INC1035.550571.650DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC18114.0102,535.810DESIGN THERAPEUTICS INC16212.5102,026.620DYNE THERAPEUTICS INC1507.0001,050.000EDGEWISE THERAPEUTICS INC14412.6001,814.400ERASCA INC35411.2503,982.500EVELO BIOSCIENCES INC1564.550709.8004D MOLECULAR THERAPEUTICS INC9414.6501,377.100GRAPHITE BIO INC1698.4401,426.360HARMONY BIOSCIENCES HLDG INC17133.9705,808.870HUMACYTE INC3014.6501,399.650ICOSAVAX INC11413.9301,588.020IKENA ONCOLOGY INC1059.440991.200IMAGO BIOSCIENCES INC9818.8701,849.260IMMUNEERING CORP CLASS A7610.000760.000INHIBRX INC11124.6102,731.710MONTE ROSA THERAPEUTICS INC13610.7301,459.280WEREWOLF THERAPEUTICS INC808.600688.000ATEA PHARMACEUTICALS INC2426.8001,645.600ATAI LIFE SCIENCES N V NV4684.9402,311.920ALIGOS THERAPEUTICS INC1152.760317.400ALPHA TEKNOVA INC8215.0901,237.380INSTIL BIO INC37610.9404,113.440JANUX THERAPEUTICS INC12114.5501,760.550KINNATE BIOPHARMA INC12710.3001,308.100KRONOS BIO INC1648.9601,469.440KYMERA THERAPEUTICS INC15038.4805,772.000LYELL IMMUNOPHARMA INC7025.2503,685.500MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC38427.30010,483.200MAXCYTE INC2936.0501,772.650MIRUM PHARMACEUTICALS INC8918.1601,616.240MORPHIC HOLDING INC10840.9504,422.600NRX PHARMACEUTICALS INC1723.120536.640NAUTILUS BIOTECHNOLGY INC3623.8701,400.940NUVALENT INC CLASS A12512.9801,622.500OLEMA PHARMACEUTICALS INC1185.880693.840OMEGA THERAPEUTICS INC13910.3501,438.650PHATHOM PHARMACEUTICALS INC9216.3701,506.040PRELUDE THERAPEUTICS INC1049.6801,006.720PROMETHEUS BIOSCIENCES INC11435.4604,042.440QUANTUM SI INC CLASS A3434.5201,550.360RALLYBIO CORP9412.0201,129.880RANI THERAPEUTICS HOLDINGS INC CLA5819.6101,137.380RAPID MICRO BIOSYSTEMS INC CLASS A1016.500656.500RECURSION PHARMACEUTICALS INC CLAS46510.7304,989.450SAB BIOTHERAPEUTICS INC1275.180657.860SANA BIOTECHNOLOGY INC5518.0604,441.060SINGULAR GENOMICS SYSTEMS INC2106.7701,421.700TALARIS THERAPEUTICS INC1219.0801,098.680TENAYA THERAPEUTICS INC12010.4201,250.40023ANDME HOLDING CLASS A3594.2101,511.390VERVE THERAPEUTICS INC14128.4404,010.040VOR BIOPHARMA INC1097.750844.750OYSTER POINT PHARMA INC7611.700889.200SHATTUCK LABS INC1236.130753.990SEER INC CLASS A16614.0202,327.320PMV PHARMACEUTICALS INC13215.2702,015.640TAYSHA GENE THERAPIES INC (PROPOSE1127.180804.160PRAXIS PRECISION MEDICINES INC13113.2601,737.060MERUS NV12523.5802,947.500BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC53686.16046,181.760AMGEN INC1,481229.140339,356.340GILEAD SCIENCES INC3,66068.860252,027.600ILLUMINA INC456331.960151,373.760INCYTE CORP64574.23047,878.350BIOGEN INC429225.21096,615.090VERTEX PHARMACEUTICALS INC742243.020180,320.840アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル3,096,601.800(357,471,712)合計357,471,712[357,471,712]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考投資信託受益証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルISHARES BIOTECHNOLOGY ETF3,717.000475,664.490アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル475,664.490(54,910,709)投資信託受益証券 合計54,910,709[54,910,709]合計54,910,709[54,910,709]e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入株式 時価比率組入 投資信託受益証券 時価比率合計金額に 対する比率アメリカ・ドル株式333銘柄86.7%13.3%100%投資信託 受益証券1銘柄e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2022/04/22 9:12