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- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2019年1月31日 至 2020年1月30日 | 第3期 自 2020年1月31日 至 2021年2月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 32 | |
| 有価証券売買等損益 | 57,749,232 | 166,317,779 | |
| 営業収益合計 | 57,749,233 | 166,317,811 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,085 | 1,891 | |
| 受託者報酬 | 160,993 | 191,852 | |
| 委託者報酬 | 4,510,116 | 5,373,731 | |
| その他費用 | 32,331 | 38,348 | |
| 営業費用合計 | 4,704,525 | 5,605,822 | |
| 営業利益 | 53,044,708 | 160,711,989 | |
| 経常利益 | 53,044,708 | 160,711,989 | |
| 当期純利益 | 53,044,708 | 160,711,989 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,701,803 | 111,388,556 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 50,016,639 | △ 40,634 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,869,278 | 73,652,118 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,869,278 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 73,652,118 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,236,178 | 41,566,077 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 41,566,077 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,236,178 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 40,634 | 81,368,840 | |
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