有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日 | 第5期 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 55,675,073 | 107,014,141 | |
| 営業収益合計 | △ 55,675,044 | 107,014,156 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,060 | 1,016 | |
| 受託者報酬 | 121,469 | 148,849 | |
| 委託者報酬 | 3,403,516 | 4,169,866 | |
| その他費用 | 24,142 | 29,602 | |
| 営業費用合計 | 3,550,187 | 4,349,333 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 59,225,231 | 102,664,823 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 59,225,231 | 102,664,823 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 59,225,231 | 102,664,823 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,657,171 | 39,206,259 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 81,368,840 | 65,131,968 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,991,749 | 106,121,945 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,991,749 | 106,121,945 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,346,219 | 58,753,021 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,346,219 | 58,753,021 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,131,968 | 175,959,456 | |
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