有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2020年1月31日 至 2021年2月1日 | 第4期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32 | 29 | |
| 有価証券売買等損益 | 166,317,779 | △ 55,675,073 | |
| 営業収益合計 | 166,317,811 | △ 55,675,044 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,891 | 1,060 | |
| 受託者報酬 | 191,852 | 121,469 | |
| 委託者報酬 | 5,373,731 | 3,403,516 | |
| その他費用 | 38,348 | 24,142 | |
| 営業費用合計 | 5,605,822 | 3,550,187 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 160,711,989 | △ 59,225,231 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 160,711,989 | △ 59,225,231 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 160,711,989 | △ 59,225,231 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 111,388,556 | 7,657,171 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 40,634 | 81,368,840 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,652,118 | 141,991,749 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,652,118 | 141,991,749 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,566,077 | 91,346,219 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,566,077 | 91,346,219 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,368,840 | 65,131,968 | |
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