純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年1月30日現在 金 額 (円)	2023年7月30日現在 金 額 (円)
負債合計		575	59,297,028
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年1月30日現在 金 額 (円)2023年7月30日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金4,405,46334,397,503コール・ローン9,475,9706,564,955株式2,465,346,0912,662,576,006派生商品評価勘定-611,414未収入金-26,976,113流動資産合計2,479,227,5242,731,125,991資産合計2,479,227,5242,731,125,991負債の部流動負債派生商品評価勘定575-未払解約金-59,297,000未払利息-28流動負債合計57559,297,028負債合計57559,297,028純資産の部元本等元本※11,670,211,3971,488,839,967剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)809,015,5521,182,988,996元本等合計2,479,226,9492,671,828,963純資産合計2,479,226,9492,671,828,963負債純資産合計2,479,227,5242,731,125,991注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/23 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	93	318,818
追加型株式投資信託	778	24,050,263
株式投資信託 合計	871	24,369,081
単位型公社債投資信託	104	179,654
追加型公社債投資信託	14	1,554,962
公社債投資信託 合計	118	1,734,616
総合計	989	26,103,697

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託93318,818追加型株式投資信託77824,050,263株式投資信託 合計87124,369,081単位型公社債投資信託104179,654追加型公社債投資信託141,554,962公社債投資信託 合計1181,734,616総合計98926,103,697

2023/10/23 9:07

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△22.8第2計算期間37.8第3計算期間68.8第4計算期間△12.1第5計算期間△12.52023年1月31日～ 2023年7月30日20.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ゲーム&eスポーツ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,380,209	0.34
純資産総額		2,734,607,027	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式2,725,226,81899.66内 日本547,476,00020.02内 日本217,279,8807.95内 韓国75,728,7442.77内 中国726,188,21926.56内 台湾90,170,6103.30内 スイス28,214,3001.03内 アメリカ1,040,169,06538.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,380,2090.34純資産総額2,734,607,027100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)3,533,387△0.13内 日本3,533,387△0.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/10/23 9:07

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,890,437	0.19
純資産総額		2,078,526,697	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,074,636,26099.81内 日本2,074,636,26099.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,890,4370.19純資産総額2,078,526,697100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/10/23 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/10/23 9:07

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年1月30日)158,650,185158,650,1850.77180.7718第2計算期間末 (2020年1月30日)293,305,198293,305,1981.06321.0632第3計算期間末 (2021年2月1日)2,273,877,5942,273,877,5941.79481.7948第4計算期間末 (2022年1月31日)2,001,847,3202,001,847,3201.57721.57722022年7月末日1,962,234,094-1.4408-8月末日1,895,845,595-1.3935-9月末日1,720,758,139-1.2527-10月末日1,739,364,682-1.2563-11月末日1,803,257,363-1.2949-12月末日1,661,683,900-1.2187-第5計算期間末 (2023年1月30日)1,886,054,2741,886,054,2741.38081.38082023年1月末日1,836,848,369-1.3426-2月末日1,829,025,856-1.3390-3月末日1,983,088,502-1.4558-4月末日1,931,517,481-1.4285-5月末日2,106,513,286-1.5948-6月末日2,126,617,954-1.6852-7月末日2,078,526,697-1.6972-

2023/10/23 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/10/23 9:07