半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【提出】
- 2023/10/23 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 158,650,185 | 158,650,185 | 0.7718 | 0.7718 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 293,305,198 | 293,305,198 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 2,273,877,594 | 2,273,877,594 | 1.7948 | 1.7948 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 2,001,847,320 | 2,001,847,320 | 1.5772 | 1.5772 |
| 2022年7月末日 | 1,962,234,094 | - | 1.4408 | - |
| 8月末日 | 1,895,845,595 | - | 1.3935 | - |
| 9月末日 | 1,720,758,139 | - | 1.2527 | - |
| 10月末日 | 1,739,364,682 | - | 1.2563 | - |
| 11月末日 | 1,803,257,363 | - | 1.2949 | - |
| 12月末日 | 1,661,683,900 | - | 1.2187 | - |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 1,886,054,274 | 1,886,054,274 | 1.3808 | 1.3808 |
| 2023年1月末日 | 1,836,848,369 | - | 1.3426 | - |
| 2月末日 | 1,829,025,856 | - | 1.3390 | - |
| 3月末日 | 1,983,088,502 | - | 1.4558 | - |
| 4月末日 | 1,931,517,481 | - | 1.4285 | - |
| 5月末日 | 2,106,513,286 | - | 1.5948 | - |
| 6月末日 | 2,126,617,954 | - | 1.6852 | - |
| 7月末日 | 2,078,526,697 | - | 1.6972 | - |
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