半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
- 【提出】
- 2022/10/24 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 158,650,185 | 158,650,185 | 0.7718 | 0.7718 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 293,305,198 | 293,305,198 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 2,273,877,594 | 2,273,877,594 | 1.7948 | 1.7948 |
| 2021年7月末日 | 2,376,002,024 | - | 1.7347 | - |
| 8月末日 | 2,395,793,422 | - | 1.7775 | - |
| 9月末日 | 2,202,213,577 | - | 1.6849 | - |
| 10月末日 | 2,358,876,217 | - | 1.9148 | - |
| 11月末日 | 2,636,317,640 | - | 2.0770 | - |
| 12月末日 | 2,479,777,976 | - | 1.9308 | - |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 2,001,847,320 | 2,001,847,320 | 1.5772 | 1.5772 |
| 2月末日 | 2,045,843,569 | - | 1.5879 | - |
| 3月末日 | 2,222,542,610 | - | 1.6910 | - |
| 4月末日 | 1,915,227,924 | - | 1.4468 | - |
| 5月末日 | 1,969,964,519 | - | 1.4795 | - |
| 6月末日 | 1,891,056,005 | - | 1.4056 | - |
| 7月末日 | 1,962,234,094 | - | 1.4408 | - |
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