有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
- 【提出】
- 2026/04/23 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 158,650,185 | 158,650,185 | 0.7718 | 0.7718 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 293,305,198 | 293,305,198 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 2,273,877,594 | 2,273,877,594 | 1.7948 | 1.7948 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 2,001,847,320 | 2,001,847,320 | 1.5772 | 1.5772 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 1,886,054,274 | 1,886,054,274 | 1.3808 | 1.3808 |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 1,891,798,832 | 1,891,798,832 | 1.7803 | 1.7803 |
| 第7計算期間末 (2025年1月30日) | 2,223,264,114 | 2,223,264,114 | 2.6122 | 2.6122 |
| 2025年1月末日 | 2,230,506,070 | - | 2.6207 | - |
| 2月末日 | 2,478,366,353 | - | 2.6498 | - |
| 3月末日 | 2,407,524,869 | - | 2.6054 | - |
| 4月末日 | 2,367,129,061 | - | 2.6058 | - |
| 5月末日 | 2,701,087,936 | - | 2.8545 | - |
| 6月末日 | 3,184,886,279 | - | 3.0814 | - |
| 7月末日 | 3,376,257,703 | - | 3.1711 | - |
| 8月末日 | 4,029,300,596 | - | 3.3504 | - |
| 9月末日 | 4,878,300,966 | - | 3.6853 | - |
| 10月末日 | 4,838,005,295 | - | 3.6884 | - |
| 11月末日 | 4,520,094,931 | - | 3.5345 | - |
| 12月末日 | 4,174,996,369 | - | 3.4773 | - |
| 第8計算期間末 (2026年1月30日) | 3,584,823,538 | 3,584,823,538 | 3.3536 | 3.3536 |
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