有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【提出】
- 2020/04/23 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 158,650,185 | 158,650,185 | 0.7718 | 0.7718 |
| 2019年1月末日 | 159,914,736 | - | 0.7778 | - |
| 2月末日 | 163,853,849 | - | 0.7726 | - |
| 3月末日 | 178,317,065 | - | 0.8112 | - |
| 4月末日 | 185,287,984 | - | 0.8414 | - |
| 5月末日 | 180,632,553 | - | 0.7941 | - |
| 6月末日 | 188,934,034 | - | 0.8403 | - |
| 7月末日 | 191,739,065 | - | 0.8480 | - |
| 8月末日 | 194,179,315 | - | 0.8372 | - |
| 9月末日 | 198,886,360 | - | 0.8560 | - |
| 10月末日 | 208,491,226 | - | 0.8836 | - |
| 11月末日 | 221,646,687 | - | 0.9461 | - |
| 12月末日 | 248,781,561 | - | 1.0177 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 293,305,198 | 293,305,198 | 1.0632 | 1.0632 |
| 2020年1月末日 | 293,480,633 | - | 1.0597 | - |
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