半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【提出】
- 2024/10/23 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 158,650,185 | 158,650,185 | 0.7718 | 0.7718 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 293,305,198 | 293,305,198 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 2,273,877,594 | 2,273,877,594 | 1.7948 | 1.7948 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 2,001,847,320 | 2,001,847,320 | 1.5772 | 1.5772 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 1,886,054,274 | 1,886,054,274 | 1.3808 | 1.3808 |
| 2023年7月末日 | 2,078,526,697 | - | 1.6972 | - |
| 8月末日 | 1,990,549,977 | - | 1.6317 | - |
| 9月末日 | 1,869,950,293 | - | 1.5445 | - |
| 10月末日 | 1,831,348,023 | - | 1.5155 | - |
| 11月末日 | 1,933,940,431 | - | 1.6531 | - |
| 12月末日 | 1,850,002,868 | - | 1.6373 | - |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 1,891,798,832 | 1,891,798,832 | 1.7803 | 1.7803 |
| 2024年1月末日 | 1,875,632,013 | - | 1.7685 | - |
| 2月末日 | 1,878,368,504 | - | 1.8440 | - |
| 3月末日 | 1,827,624,613 | - | 1.8641 | - |
| 4月末日 | 1,785,227,693 | - | 1.8594 | - |
| 5月末日 | 1,836,541,937 | - | 1.9704 | - |
| 6月末日 | 1,895,956,633 | - | 2.0785 | - |
| 7月末日 | 1,706,936,987 | - | 1.8974 | - |
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