有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【提出】
- 2021/04/23 10:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 158,650,185 | 158,650,185 | 0.7718 | 0.7718 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 293,305,198 | 293,305,198 | 1.0632 | 1.0632 |
| 2020年2月末日 | 294,427,817 | - | 1.0410 | - |
| 3月末日 | 304,698,701 | - | 1.0130 | - |
| 4月末日 | 694,320,617 | - | 1.0785 | - |
| 5月末日 | 612,728,869 | - | 1.1425 | - |
| 6月末日 | 782,437,200 | - | 1.2863 | - |
| 7月末日 | 1,195,079,910 | - | 1.3728 | - |
| 8月末日 | 2,015,451,488 | - | 1.5326 | - |
| 9月末日 | 2,075,304,926 | - | 1.4745 | - |
| 10月末日 | 1,778,296,897 | - | 1.4511 | - |
| 11月末日 | 1,738,867,137 | - | 1.5596 | - |
| 12月末日 | 1,806,914,964 | - | 1.6438 | - |
| 2021年1月末日 | 2,308,363,741 | - | 1.8161 | - |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 2,273,877,594 | 2,273,877,594 | 1.7948 | 1.7948 |
| 2月末日 | 2,521,127,055 | - | 1.7966 | - |
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