半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

【提出】

2020/10/23 9:16

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△22.8
第2計算期間	37.8
2020年1月31日～ 2020年7月30日	29.6

(参考)マザーファンド ゲーム&eスポーツ・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,184,018,372	99.03
	内 日本	126,987,300	10.62
	内 日本	60,260,206	5.04
	内 韓国	67,881,000	5.68
	内 中国	385,184,581	32.22
	内 シンガポール	24,751,618	2.07
	内 イギリス	32,244,350	2.70
	内 オランダ	23,390,561	1.96
	内 フランス	26,003,025	2.17
	内 ポーランド	33,336,661	2.79
	内 アメリカ	403,979,070	33.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,613,818	0.97
純資産総額		1,195,632,190	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		75,078,206	6.28
	内 日本	75,078,206	6.28
為替予約取引(売建)		96,039,359	△8.03
	内 日本	96,039,359	△8.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績