半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

【提出】

2021/10/25 9:13

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△22.8
第2計算期間	37.8
第3計算期間	68.8
2021年2月2日～ 2021年8月1日	△3.4

(参考)マザーファンド ゲーム&eスポーツ・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年8月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,250,325,685	99.40
	内 日本	384,188,000	11.75
	内 日本	40,903,406	1.25
	内 韓国	427,060,880	13.06
	内 中国	563,683,150	17.24
	内 シンガポール	309,969,653	9.48
	内 スウェーデン	72,364,219	2.21
	内 イギリス	131,302,511	4.02
	内 アメリカ	1,320,853,866	40.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,547,096	0.60
純資産総額		3,269,872,781	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		3,100,346	0.09
	内 日本	3,100,346	0.09

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績