半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)

【提出】

2022/10/24 9:03

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△22.8
第2計算期間	37.8
第3計算期間	68.8
第4計算期間	△12.1

(参考)マザーファンド ゲーム&eスポーツ・マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年7月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,530,513,187	98.56
	内 日本	712,427,000	27.75
	内 日本	197,580,962	7.70
	内 韓国	230,036,678	8.96
	内 中国	423,476,213	16.49
	内 スウェーデン	79,278,276	3.09
	内 イギリス	106,991,404	4.17
	内 アメリカ	780,722,654	30.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,977,388	1.44
純資産総額		2,567,490,575	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		26,092,893	1.02
	内 日本	26,092,893	1.02
為替予約取引(売建)		22,409,043	△0.87
	内 日本	22,409,043	△0.87

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績