純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年1月30日現在 金 額 (円)	2024年7月30日現在 金 額 (円)
負債合計		2,300,351	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年1月30日現在 金 額 (円)2024年7月30日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金522,34474,949コール・ローン322,476207,087株式156,963,391127,720,698派生商品評価勘定13,437-未収入金2,188,163-未収配当金-10,970流動資産合計160,009,811128,013,704資産合計160,009,811128,013,704負債の部流動負債派生商品評価勘定351-未払解約金2,300,000-流動負債合計2,300,351-負債合計2,300,351-純資産の部元本等元本※1151,696,817123,058,358剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,012,6434,955,346元本等合計157,709,460128,013,704純資産合計157,709,460128,013,704負債純資産合計160,009,811128,013,704注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/23 9:34

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	343,923
追加型株式投資信託	802	29,488,466
株式投資信託 合計	890	29,832,389
単位型公社債投資信託	97	166,153
追加型公社債投資信託	14	1,498,100
公社債投資信託 合計	111	1,664,253
総合計	1001	31,496,642

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88343,923追加型株式投資信託80229,488,466株式投資信託 合計89029,832,389単位型公社債投資信託97166,153追加型公社債投資信託141,498,100公社債投資信託 合計1111,664,253総合計100131,496,642

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.1第2計算期間18.2第3計算期間21.8第4計算期間△50.0第5計算期間3.9第6計算期間26.22024年1月31日～ 2024年7月30日△0.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 教育マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		853,645	0.67
純資産総額		127,143,121	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式126,289,47699.33内 中国13,931,63410.96内 イギリス9,905,1177.79内 カナダ4,341,6973.41内 アメリカ87,962,34669.18内 ブラジル8,960,0577.05内 オーストラリア1,188,6250.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)853,6450.67純資産総額127,143,121100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,090	0.20
純資産総額		127,401,539	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券127,145,44999.80内 日本127,145,44999.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)256,0900.20純資産総額127,401,539100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/23 9:34

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/10/23 9:34

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年1月30日)123,515,491123,515,4911.03071.0307第2計算期間末 (2020年1月30日)115,550,866115,550,8661.21801.2180第3計算期間末 (2021年2月1日)163,746,580163,746,5801.48391.4839第4計算期間末 (2022年1月31日)121,475,729121,475,7290.74220.7422第5計算期間末 (2023年1月30日)137,484,171137,484,1710.77110.77112023年7月末日141,750,968-0.7855-8月末日136,133,510-0.8213-9月末日134,151,535-0.8460-10月末日136,598,371-0.8551-11月末日161,715,919-0.9790-12月末日165,633,346-0.9627-第6計算期間末 (2024年1月30日)158,165,798158,165,7980.97330.97332024年1月末日142,642,147-0.9430-2月末日140,703,477-0.9634-3月末日138,104,177-0.9614-4月末日134,549,894-0.9617-5月末日130,829,426-0.9413-6月末日130,470,813-0.9659-7月末日127,401,539-0.9609-

2024/10/23 9:34

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/10/23 9:34