有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年1月31日 至 2019年1月30日 | 第2期 自 2019年1月31日 至 2020年1月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,182,667 | 17,651,019 | |
| 営業収益合計 | △ 1,182,667 | 17,651,019 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 187 | 380 | |
| 受託者報酬 | 42,868 | 34,854 | |
| 委託者報酬 | 1,545,827 | 1,257,693 | |
| その他費用 | 7,705 | 5,808 | |
| 営業費用合計 | 1,596,587 | 1,298,735 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,779,254 | 16,352,284 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,779,254 | 16,352,284 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,779,254 | 16,352,284 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,217,338 | 8,672,170 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 3,678,115 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,974,358 | 18,163,781 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,974,358 | 18,163,781 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,299,651 | 8,843,638 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,299,651 | 8,843,638 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,678,115 | 20,678,372 | |
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