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【提出】: 2022/04/22 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2020年1月31日至 2021年2月1日	第4期自 2021年2月2日至 2022年1月31日
営業収益
	受取利息	13	4
	有価証券売買等損益	21,993,219	△ 97,019,117
	営業収益合計	21,993,232	△ 97,019,113
営業費用
	支払利息	623	314
	受託者報酬	47,537	48,048
	委託者報酬	1,714,831	1,732,987
	その他費用	7,786	7,842
	営業費用合計	1,770,777	1,789,191
営業利益又は営業損失(△)		20,222,455	△ 98,808,304
経常利益又は経常損失(△)		20,222,455	△ 98,808,304
当期純利益又は当期純損失(△)		20,222,455	△ 98,808,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,495,141	△ 15,611,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,678,372	53,394,651
剰余金増加額又は欠損金減少額		85,616,415	14,285,567
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,616,415	14,285,567
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,627,450	26,686,140
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,627,450	26,686,140
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,394,651	△ 42,202,632

開示資料

決算

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