- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2019年1月31日 至 2020年1月30日 | 第3期 自 2020年1月31日 至 2021年2月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,651,019 | 21,993,219 | |
| 営業収益合計 | 17,651,019 | 21,993,232 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 380 | 623 | |
| 受託者報酬 | 34,854 | 47,537 | |
| 委託者報酬 | 1,257,693 | 1,714,831 | |
| その他費用 | 5,808 | 7,786 | |
| 営業費用合計 | 1,298,735 | 1,770,777 | |
| 営業利益 | 16,352,284 | 20,222,455 | |
| 経常利益 | 16,352,284 | 20,222,455 | |
| 当期純利益 | 16,352,284 | 20,222,455 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,672,170 | 12,495,141 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,678,115 | 20,678,372 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,163,781 | 85,616,415 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,163,781 | 85,616,415 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,843,638 | 60,627,450 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,843,638 | 60,627,450 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,678,372 | 53,394,651 | |
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