資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「中国ニューエコノミー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,038,677
負債合計		3,700,147
純資産の部
元本等

2018/12/21 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	173,616
追加型株式投資信託	713	15,071,694
株式投資信託 合計	794	15,245,310
単位型公社債投資信託	28	107,788
追加型公社債投資信託	14	1,405,573
公社債投資信託 合計	42	1,513,361
総合計	836	16,758,670

2018/12/21 9:08

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		138,350,739	93.71
	内 中国	138,350,739	93.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,293,125	6.29
純資産総額		147,643,864	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2018/12/21 9:08

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		147,652,993	99.79
	内 日本	147,652,993	99.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		312,055	0.21
純資産総額		147,965,048	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/12/21 9:08

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2018/12/21 9:08