当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/02/10 9:35

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/02/10 9:35

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/02/10 9:35

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/02/10 9:35

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2018年 2月20日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/02/10 9:35

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/02/10 9:35

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2018年 2月20日～2018年 5月10日	0
第2期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第3期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第4期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第5期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第6期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第7期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第8期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第9期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第10期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0
第11期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0
第12期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	0
第13期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	0
第14期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2018年 2月20日～2018年 5月10日0第2期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日0第3期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日0第4期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日0第5期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日0第6期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日0第7期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日0第8期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日0第9期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日0第10期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日0第11期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日0第12期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日0第13期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日0第14期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日0

2025/02/10 9:35

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/02/10 9:35

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/02/10 9:35

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 8月 9日	有価証券届出書
2024年 8月 9日	有価証券報告書

2025/02/10 9:35

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 2月20日～2018年 5月10日	△1.0
第2期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△9.9
第3期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	2.3
第4期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	3.8
第5期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△13.6
第6期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	26.5
第7期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	18.0
第8期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	△3.9
第9期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△5.1
第10期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	△1.3
第11期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	2.8
第12期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	9.5
第13期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	14.5
第14期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	8.8

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2018年 2月20日～2018年 5月10日△1.0第2期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日△9.9第3期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日2.3第4期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日3.8第5期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日△13.6第6期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日26.5第7期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日18.0第8期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日△3.9第9期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日△5.1第10期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日△1.3第11期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日2.8第12期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日9.5第13期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日14.5第14期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日8.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/02/10 9:35

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/02/10 9:35

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/02/10 9:35

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/02/10 9:35

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/02/10 9:35

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/02/10 9:35

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2025/02/10 9:35

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2025/02/10 9:35

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2025/02/10 9:35

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	アジア株式300インデックスマザーファンド	348,360,838	1.6061	559,502,342	1.5023	523,342,486	99.95

e border="0">国/

2025/02/10 9:35

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	523,342,486	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	265,521	0.05
合計(純資産総額)		523,608,007	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本523,342,48699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―265,5210.05合計(純資産総額)523,608,007100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/02/10 9:35

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/02/10 9:35

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/02/10 9:35

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2023年11月11日至 2024年 5月10日	第14期自 2024年 5月11日至 2024年11月11日
営業収益
受取利息	177	1,133
有価証券売買等損益	71,241,937	49,086,927
営業収益合計	71,242,114	49,088,060
営業費用
支払利息	82	-
受託者報酬	140,773	151,821
委託者報酬	1,407,722	1,518,241
その他費用	14,025	15,116
営業費用合計	1,562,602	1,685,178
営業利益又は営業損失(△)	69,679,512	47,402,882
経常利益又は経常損失(△)	69,679,512	47,402,882
当期純利益又は当期純損失(△)	69,679,512	47,402,882
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	623,687	1,737,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)	102,827,846	161,530,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,394,543	4,391,227
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,394,543	4,391,227
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,747,938	11,455,275
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,747,938	11,455,275
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	161,530,276	200,131,164

2025/02/10 9:35

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/02/10 9:35

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2025/02/10 9:35

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/02/10 9:35

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/02/10 9:35

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2025/02/10 9:35

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2025/02/10 9:35

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 5月10日)	201,726,530	201,726,530	9,899	9,899
第2期計算期間末	(2018年11月12日)	233,344,620	233,344,620	8,917	8,917
第3期計算期間末	(2019年 5月10日)	272,715,844	272,715,844	9,121	9,121
第4期計算期間末	(2019年11月11日)	332,900,506	332,900,506	9,465	9,465
第5期計算期間末	(2020年 5月11日)	294,142,480	294,142,480	8,178	8,178
第6期計算期間末	(2020年11月10日)	414,032,114	414,032,114	10,348	10,348
第7期計算期間末	(2021年 5月10日)	604,814,477	604,814,477	12,208	12,208
第8期計算期間末	(2021年11月10日)	552,800,266	552,800,266	11,732	11,732
第9期計算期間末	(2022年 5月10日)	511,276,917	511,276,917	11,138	11,138
第10期計算期間末	(2022年11月10日)	492,895,252	492,895,252	10,996	10,996
第11期計算期間末	(2023年 5月10日)	521,542,931	521,542,931	11,302	11,302
第12期計算期間末	(2023年11月10日)	535,608,964	535,608,964	12,376	12,376
第13期計算期間末	(2024年 5月10日)	548,474,691	548,474,691	14,175	14,175
第14期計算期間末	(2024年11月11日)	568,844,598	568,844,598	15,428	15,428
	2023年11月末日	524,897,060	―	12,261	―
	12月末日	503,740,168	―	12,288	―
	2024年 1月末日	490,106,650	―	12,224	―
	2月末日	513,845,032	―	12,957	―
	3月末日	520,046,686	―	13,380	―
	4月末日	543,717,771	―	14,023	―
	5月末日	541,842,955	―	14,285	―
	6月末日	563,013,862	―	15,234	―
	7月末日	527,866,764	―	14,262	―
	8月末日	512,948,164	―	13,917	―
	9月末日	549,792,391	―	14,867	―
	10月末日	565,882,047	―	15,349	―
	11月末日	523,608,007	―	14,424	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 5月10日)201,726,530201,726,5309,8999,899第2期計算期間末(2018年11月12日)233,344,620233,344,6208,9178,917第3期計算期間末(2019年 5月10日)272,715,844272,715,8449,1219,121第4期計算期間末(2019年11月11日)332,900,506332,900,5069,4659,465第5期計算期間末(2020年 5月11日)294,142,480294,142,4808,1788,178第6期計算期間末(2020年11月10日)414,032,114414,032,11410,34810,348第7期計算期間末(2021年 5月10日)604,814,477604,814,47712,20812,208第8期計算期間末(2021年11月10日)552,800,266552,800,26611,73211,732第9期計算期間末(2022年 5月10日)511,276,917511,276,91711,13811,138第10期計算期間末(2022年11月10日)492,895,252492,895,25210,99610,996第11期計算期間末(2023年 5月10日)521,542,931521,542,93111,30211,302第12期計算期間末(2023年11月10日)535,608,964535,608,96412,37612,376第13期計算期間末(2024年 5月10日)548,474,691548,474,69114,17514,175第14期計算期間末(2024年11月11日)568,844,598568,844,59815,42815,4282023年11月末日524,897,060―12,261―12月末日503,740,168―12,288―2024年 1月末日490,106,650―12,224―2月末日513,845,032―12,957―3月末日520,046,686―13,380―4月末日543,717,771―14,023―5月末日541,842,955―14,285―6月末日563,013,862―15,234―7月末日527,866,764―14,262―8月末日512,948,164―13,917―9月末日549,792,391―14,867―10月末日565,882,047―15,349―11月末日523,608,007―14,424―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	532,576,813	円
Ⅱ 負債総額	8,968,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,608,007	円
Ⅳ 発行済口数	363,005,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4424	円
(1万口当たり純資産額)	(14,424	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額532,576,813円Ⅱ 負債総額8,968,806円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)523,608,007円Ⅳ 発行済口数363,005,030口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4424円(1万口当たり純資産額)(14,424円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2018年2月20日から2018年5月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/02/10 9:35

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2018年 2月20日～2018年 5月10日	203,976,385	195,782	203,780,603
第2期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	61,212,573	3,305,650	261,687,526
第3期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	49,464,311	12,166,738	298,985,099
第4期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	63,167,985	10,425,778	351,727,306
第5期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	48,506,345	40,561,898	359,671,753
第6期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	67,816,019	27,367,237	400,120,535
第7期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	229,432,415	134,134,518	495,418,432
第8期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	55,327,121	79,570,151	471,175,402
第9期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	35,608,200	47,746,408	459,037,194
第10期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	23,268,763	34,067,616	448,238,341
第11期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	21,702,902	8,491,402	461,449,841
第12期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	26,578,596	55,247,319	432,781,118
第13期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	12,784,511	58,621,214	386,944,415
第14期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	9,419,184	27,650,165	368,713,434

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2018年 2月20日～2018年 5月10日203,976,385195,782203,780,603第2期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日61,212,5733,305,650261,687,526第3期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日49,464,31112,166,738298,985,099第4期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日63,167,98510,425,778351,727,306第5期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日48,506,34540,561,898359,671,753第6期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日67,816,01927,367,237400,120,535第7期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日229,432,415134,134,518495,418,432第8期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日55,327,12179,570,151471,175,402第9期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日35,608,20047,746,408459,037,194第10期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日23,268,76334,067,616448,238,341第11期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日21,702,9028,491,402461,449,841第12期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日26,578,59655,247,319432,781,118第13期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日12,784,51158,621,214386,944,415第14期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日9,419,18427,650,165368,713,434e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/02/10 9:35

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/02/10 9:35

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/02/10 9:35

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2025/02/10 9:35

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/02/10 9:35

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2024年11月29日現在の状況について記載してあります。

2025/02/10 9:35

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/02/10 9:35

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/02/10 9:35

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	529,567,222	円
Ⅱ 負債総額	6,236,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,330,748	円
Ⅳ 発行済口数	348,360,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5023	円
(1万口当たり純資産額)	(15,023	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額529,567,222円Ⅱ 負債総額6,236,474円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)523,330,748円Ⅳ 発行済口数348,360,838口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5023円(1万口当たり純資産額)(15,023円)

2025/02/10 9:35

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,988,525
コール・ローン	1,516,703
株式	550,618,799
投資信託受益証券	7,473,229
未収配当金	484,895
未収利息	9
前払金	90,813
差入委託証拠金	6,519,054
流動資産合計	568,692,027
資産合計	568,692,027
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	90,813
未払解約金	27,954
流動負債合計	118,767
負債合計	118,767
純資産の部
元本等
元本	353,933,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	214,639,322
元本等合計	568,573,260
純資産合計	568,573,260
負債純資産合計	568,692,027

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	131,727,976	25.17
	インド	100,088,647	19.13
	ケイマン	98,175,455	18.76
	韓国	62,820,487	12.00
	中国	33,674,882	6.43
	シンガポール	24,064,961	4.60
	香港	23,533,994	4.50
	インドネシア	13,189,220	2.52
	タイ	10,413,864	1.99
	マレーシア	10,082,205	1.93
	フィリピン	5,152,676	0.98
	バミューダ	1,318,372	0.25
	小計	514,242,739	98.26
投資信託受益証券	アメリカ	4,581,516	0.88
	シンガポール	97,200	0.02
	小計	4,678,716	0.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,409,293	0.84
合計(純資産総額)		523,330,748	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾131,727,97625.17インド100,088,64719.13ケイマン98,175,45518.76韓国62,820,48712.00中国33,674,8826.43シンガポール24,064,9614.60香港23,533,9944.50インドネシア13,189,2202.52タイ10,413,8641.99マレーシア10,082,2051.93フィリピン5,152,6760.98バミューダ1,318,3720.25小計514,242,73998.26投資信託受益証券アメリカ4,581,5160.88シンガポール97,2000.02小計4,678,7160.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,409,2930.84合計(純資産総額)523,330,748100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,332,165	△1.21

e border="0">資産の

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