有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 201,726,530 | 201,726,530 | 9,899 | 9,899 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 233,344,620 | 233,344,620 | 8,917 | 8,917 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 272,715,844 | 272,715,844 | 9,121 | 9,121 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 332,900,506 | 332,900,506 | 9,465 | 9,465 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 294,142,480 | 294,142,480 | 8,178 | 8,178 |
| 第6期計算期間末 | (2020年11月10日) | 414,032,114 | 414,032,114 | 10,348 | 10,348 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 604,814,477 | 604,814,477 | 12,208 | 12,208 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月10日) | 552,800,266 | 552,800,266 | 11,732 | 11,732 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 511,276,917 | 511,276,917 | 11,138 | 11,138 |
| 第10期計算期間末 | (2022年11月10日) | 492,895,252 | 492,895,252 | 10,996 | 10,996 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 5月10日) | 521,542,931 | 521,542,931 | 11,302 | 11,302 |
| 第12期計算期間末 | (2023年11月10日) | 535,608,964 | 535,608,964 | 12,376 | 12,376 |
| 第13期計算期間末 | (2024年 5月10日) | 548,474,691 | 548,474,691 | 14,175 | 14,175 |
| 第14期計算期間末 | (2024年11月11日) | 568,844,598 | 568,844,598 | 15,428 | 15,428 |
| 2023年11月末日 | 524,897,060 | ― | 12,261 | ― | |
| 12月末日 | 503,740,168 | ― | 12,288 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 490,106,650 | ― | 12,224 | ― | |
| 2月末日 | 513,845,032 | ― | 12,957 | ― | |
| 3月末日 | 520,046,686 | ― | 13,380 | ― | |
| 4月末日 | 543,717,771 | ― | 14,023 | ― | |
| 5月末日 | 541,842,955 | ― | 14,285 | ― | |
| 6月末日 | 563,013,862 | ― | 15,234 | ― | |
| 7月末日 | 527,866,764 | ― | 14,262 | ― | |
| 8月末日 | 512,948,164 | ― | 13,917 | ― | |
| 9月末日 | 549,792,391 | ― | 14,867 | ― | |
| 10月末日 | 565,882,047 | ― | 15,349 | ― | |
| 11月末日 | 523,608,007 | ― | 14,424 | ― | |
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