有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】: 2025/02/10 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 5月10日)	201,726,530	201,726,530	9,899	9,899
第2期計算期間末	(2018年11月12日)	233,344,620	233,344,620	8,917	8,917
第3期計算期間末	(2019年 5月10日)	272,715,844	272,715,844	9,121	9,121
第4期計算期間末	(2019年11月11日)	332,900,506	332,900,506	9,465	9,465
第5期計算期間末	(2020年 5月11日)	294,142,480	294,142,480	8,178	8,178
第6期計算期間末	(2020年11月10日)	414,032,114	414,032,114	10,348	10,348
第7期計算期間末	(2021年 5月10日)	604,814,477	604,814,477	12,208	12,208
第8期計算期間末	(2021年11月10日)	552,800,266	552,800,266	11,732	11,732
第9期計算期間末	(2022年 5月10日)	511,276,917	511,276,917	11,138	11,138
第10期計算期間末	(2022年11月10日)	492,895,252	492,895,252	10,996	10,996
第11期計算期間末	(2023年 5月10日)	521,542,931	521,542,931	11,302	11,302
第12期計算期間末	(2023年11月10日)	535,608,964	535,608,964	12,376	12,376
第13期計算期間末	(2024年 5月10日)	548,474,691	548,474,691	14,175	14,175
第14期計算期間末	(2024年11月11日)	568,844,598	568,844,598	15,428	15,428
	2023年11月末日	524,897,060	―	12,261	―
	12月末日	503,740,168	―	12,288	―
	2024年 1月末日	490,106,650	―	12,224	―
	2月末日	513,845,032	―	12,957	―
	3月末日	520,046,686	―	13,380	―
	4月末日	543,717,771	―	14,023	―
	5月末日	541,842,955	―	14,285	―
	6月末日	563,013,862	―	15,234	―
	7月末日	527,866,764	―	14,262	―
	8月末日	512,948,164	―	13,917	―
	9月末日	549,792,391	―	14,867	―
	10月末日	565,882,047	―	15,349	―
	11月末日	523,608,007	―	14,424	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算