有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 201,726,530 | 201,726,530 | 9,899 | 9,899 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 233,344,620 | 233,344,620 | 8,917 | 8,917 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 272,715,844 | 272,715,844 | 9,121 | 9,121 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 332,900,506 | 332,900,506 | 9,465 | 9,465 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 294,142,480 | 294,142,480 | 8,178 | 8,178 |
| 2019年 5月末日 | 272,123,334 | ― | 8,794 | ― | |
| 6月末日 | 301,047,324 | ― | 9,231 | ― | |
| 7月末日 | 303,569,679 | ― | 9,176 | ― | |
| 8月末日 | 282,761,633 | ― | 8,367 | ― | |
| 9月末日 | 298,962,247 | ― | 8,746 | ― | |
| 10月末日 | 329,365,092 | ― | 9,201 | ― | |
| 11月末日 | 322,421,915 | ― | 9,370 | ― | |
| 12月末日 | 340,325,473 | ― | 9,852 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 322,567,281 | ― | 9,355 | ― | |
| 2月末日 | 323,079,661 | ― | 9,216 | ― | |
| 3月末日 | 272,242,749 | ― | 7,625 | ― | |
| 4月末日 | 296,288,945 | ― | 8,238 | ― | |
| 5月末日 | 297,284,900 | ― | 8,167 | ― | |
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