有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/11-2022/11/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 201,726,530 | 201,726,530 | 9,899 | 9,899 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 233,344,620 | 233,344,620 | 8,917 | 8,917 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 272,715,844 | 272,715,844 | 9,121 | 9,121 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 332,900,506 | 332,900,506 | 9,465 | 9,465 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 294,142,480 | 294,142,480 | 8,178 | 8,178 |
| 第6期計算期間末 | (2020年11月10日) | 414,032,114 | 414,032,114 | 10,348 | 10,348 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 604,814,477 | 604,814,477 | 12,208 | 12,208 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月10日) | 552,800,266 | 552,800,266 | 11,732 | 11,732 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 511,276,917 | 511,276,917 | 11,138 | 11,138 |
| 第10期計算期間末 | (2022年11月10日) | 492,895,252 | 492,895,252 | 10,996 | 10,996 |
| 2021年11月末日 | 540,355,409 | ― | 11,429 | ― | |
| 12月末日 | 546,325,328 | ― | 11,522 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 529,533,322 | ― | 11,324 | ― | |
| 2月末日 | 518,494,160 | ― | 11,076 | ― | |
| 3月末日 | 545,573,091 | ― | 11,674 | ― | |
| 4月末日 | 514,150,644 | ― | 11,209 | ― | |
| 5月末日 | 526,687,384 | ― | 11,439 | ― | |
| 6月末日 | 540,024,879 | ― | 11,694 | ― | |
| 7月末日 | 522,946,421 | ― | 11,396 | ― | |
| 8月末日 | 535,483,087 | ― | 11,610 | ― | |
| 9月末日 | 477,056,547 | ― | 10,653 | ― | |
| 10月末日 | 467,199,607 | ― | 10,373 | ― | |
| 11月末日 | 505,945,702 | ― | 11,253 | ― | |
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