SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープンの財務状況
財務状況
2025年2月10日 9:35
(個別) 資産 3.49%増 5億7067万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/05 | 202,014,626 | 201,726,530 |
| 2018/11 | 234,026,673 | 233,344,620 |
| 2019/05 | 273,473,244 | 272,715,844 |
| 2019/11 | 341,895,238 | 332,900,506 |
| 2020/05 | 295,099,275 | 294,142,480 |
| 2020/11 | 415,410,491 | 414,032,114 |
| 2021/05 | 606,935,305 | 604,814,477 |
| 2021/11 | 556,843,338 | 552,800,266 |
| 2022/05 | 512,992,878 | 511,276,917 |
| 2022/11 | 495,474,809 | 492,895,252 |
| 2023/05 | 523,854,069 | 521,542,931 |
| 2023/11 | 538,032,266 | 535,608,964 |
| 2024/05 | 551,415,737 | 548,474,691 |
| 2024/11 | 570,679,862 | 568,844,598 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年5月（個）
- 2億201万
- 2018年11月（個） +15.85%
- 2億3402万
- 2019年5月（個） +16.86%
- 2億7347万
- 2019年11月（個） +25.02%
- 3億4189万
- 2020年5月（個） -13.69%
- 2億9509万
- 2020年11月（個） +40.77%
- 4億1541万
- 2021年5月（個） +46.1%
- 6億693万
- 2021年11月（個） -8.25%
- 5億5684万
- 2022年5月（個） -7.87%
- 5億1299万
- 2022年11月（個） -3.41%
- 4億9547万
- 2023年5月（個） +5.73%
- 5億2385万
- 2023年11月（個） +2.71%
- 5億3803万
- 2024年5月（個） +2.49%
- 5億5141万
- 2024年11月（個） +3.49%
- 5億7067万
純資産
- 2018年5月（個）
- 2億172万
- 2018年11月（個） +15.67%
- 2億3334万
- 2019年5月（個） +16.87%
- 2億7271万
- 2019年11月（個） +22.07%
- 3億3290万
- 2020年5月（個） -11.64%
- 2億9414万
- 2020年11月（個） +40.76%
- 4億1403万
- 2021年5月（個） +46.08%
- 6億481万
- 2021年11月（個） -8.6%
- 5億5280万
- 2022年5月（個） -7.51%
- 5億1127万
- 2022年11月（個） -3.6%
- 4億9289万
- 2023年5月（個） +5.81%
- 5億2154万
- 2023年11月（個） +2.7%
- 5億3560万
- 2024年5月（個） +2.4%
- 5億4847万
- 2024年11月（個） +3.71%
- 5億6884万
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