SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,837,605 | 2,092,418 |
| 親投資信託受益証券 | 548,200,374 | 568,559,478 |
| 未収入金 | 377,753 | 27,954 |
| 未収利息 | 5 | 12 |
| 流動資産計 | 551,415,737 | 570,679,862 |
| 資産の部合計 | 551,415,737 | 570,679,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,378,526 | 150,086 |
| 未払受託者報酬 | 140,773 | 151,821 |
| 未払委託者報酬 | 1,407,722 | 1,518,241 |
| その他未払費用 | 14,025 | 15,116 |
| 流動負債計 | 2,941,046 | 1,835,264 |
| 負債の部合計 | 2,941,046 | 1,835,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,944,415 | 368,713,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,530,276 | 200,131,164 |
| （分配準備積立金） | 128,560,926 | 165,206,998 |
| 元本等合計 | 548,474,691 | 568,844,598 |
| 純資産の部合計 | 548,474,691 | 568,844,598 |
| 負債・純資産合計 | 551,415,737 | 570,679,862 |
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