SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,507,196 | 2,837,605 |
| 親投資信託受益証券 | 535,341,307 | 548,200,374 |
| 未収入金 | 183,763 | 377,753 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 538,032,266 | 551,415,737 |
| 資産の部合計 | 538,032,266 | 551,415,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 772,650 | 1,378,526 |
| 未払受託者報酬 | 148,715 | 140,773 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,124 | 1,407,722 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 14,812 | 14,025 |
| 流動負債計 | 2,423,302 | 2,941,046 |
| 負債の部合計 | 2,423,302 | 2,941,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,781,118 | 386,944,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,827,846 | 161,530,276 |
| （分配準備積立金） | 76,975,669 | 128,560,926 |
| 元本等合計 | 535,608,964 | 548,474,691 |
| 純資産の部合計 | 535,608,964 | 548,474,691 |
| 負債・純資産合計 | 538,032,266 | 551,415,737 |
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